| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 9 599.00 | 4 883.00 | 14 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 452 609.00 | 305 935.00 | 146 674.00 | 452 609.00 |
AP Constructions | 851 771.00 | 632 242.00 | 219 529.00 | 851 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 183.00 | 526 397.00 | 236 786.00 | 763 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 385.00 | 34 893.00 | 6 492.00 | 41 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 854.00 | 1 509 066.00 | 2 390 788.00 | 3 899 854.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 966.00 | | 161 966.00 | 161 966.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CF Disponibilités | 710 916.00 | | 710 916.00 | 710 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 486.00 | | 906 486.00 | 906 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 340.00 | 1 509 066.00 | 3 297 274.00 | 4 806 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
CU Autres participations | 1 763 272.00 | | 1 763 272.00 | 1 763 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 446 644.00 | 1 261 850.00 | | 1 446 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 610.00 | 534 864.00 | | 498 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 473.00 | 55 146.00 | | 69 473.00 |
DK Provisions réglementées | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 065.00 | 2 090 199.00 | | 2 253 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 121.00 | 12 100.00 | | 32 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 121.00 | 12 100.00 | | 32 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 657.00 | 57 072.00 | | 45 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 747.00 | 515 828.00 | | 369 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 792.00 | 94 167.00 | | 157 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 792.00 | 96 261.00 | | 143 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 934.00 | 261 210.00 | | 7 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 088.00 | 1 030 538.00 | | 1 012 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 274.00 | 3 132 836.00 | | 3 297 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 747.00 | | | 369 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 704.00 | | 1 740 704.00 | 1 740 704.00 |
FG Production vendue services | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 663.00 | | 1 803 663.00 | 1 803 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 021.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 333.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 669.00 | 10 748.00 | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 293.00 | 11 081.00 | | 9 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | 559.00 | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 3 050.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | 8 031.00 | | 6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 571.00 | 124 280.00 | | 118 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 434.00 | 1 866 652.00 | | 2 011 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 824.00 | 1 331 788.00 | | 1 512 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 610.00 | 534 864.00 | | 498 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 001.00 | | 190 547.00 | 3 770 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 1 774 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 694.00 | 3 899 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 362.00 | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 937.00 | 2 108 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | 1 600.00 | 16 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 938.00 | | 188 947.00 | 1 976 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 295.00 | | | 1 776 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 977.00 | 130 564.00 | 58 161.00 | 1 435 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 1 713.00 | 2 234.00 | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 857.00 | 128 850.00 | 55 927.00 | 1 425 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | 20 021.00 | | 12 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 639.00 | 20 021.00 | | 23 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 372.00 | 272 372.00 | | 272 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 642.00 | 11 509.00 | 34 132.00 | 45 642.00 |
VI Groupe et associés | 369 747.00 | 369 747.00 | | 369 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 058.00 | 203 058.00 | | 203 058.00 |
VW T.V.A. | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 294.00 | 963 161.00 | 34 132.00 | 997 294.00 |