| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 10 120.00 | 5 124.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 452 609.00 | 292 404.00 | 160 205.00 | 452 609.00 |
AP Constructions | 780 577.00 | 609 927.00 | 170 650.00 | 780 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 240.00 | 493 494.00 | 209 746.00 | 703 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 30 719.00 | 9 794.00 | 40 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 711.00 | 1 436 663.00 | 2 361 047.00 | 3 797 711.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CF Disponibilités | 690 157.00 | | 690 157.00 | 690 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 789.00 | | 771 789.00 | 771 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 500.00 | 1 436 663.00 | 3 132 836.00 | 4 569 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
CU Autres participations | 1 763 272.00 | | 1 763 272.00 | 1 763 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 261 850.00 | 1 112 630.00 | | 1 261 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 864.00 | 499 290.00 | | 534 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 146.00 | 62 059.00 | | 55 146.00 |
DK Provisions réglementées | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 199.00 | 1 912 318.00 | | 2 090 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 100.00 | 12 300.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 12 300.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 072.00 | 26 857.00 | | 57 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 828.00 | 444 308.00 | | 515 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 167.00 | 98 119.00 | | 94 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 261.00 | 114 584.00 | | 96 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 261 210.00 | 230 225.00 | | 261 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 538.00 | 914 094.00 | | 1 030 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 836.00 | 2 838 712.00 | | 3 132 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 896.00 | 914 094.00 | | 984 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 573 975.00 | | 1 573 975.00 | 1 573 975.00 |
FG Production vendue services | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 790.00 | | 1 630 790.00 | 1 630 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1 925.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 748.00 | 26 273.00 | | 10 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 081.00 | 28 198.00 | | 11 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 35.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 1 860.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 1 895.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | 26 303.00 | | 8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 280.00 | 125 631.00 | | 124 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 652.00 | 1 996 877.00 | | 1 866 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 788.00 | 1 497 586.00 | | 1 331 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 864.00 | 499 290.00 | | 534 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 049.00 | 118 229.00 | 32 300.00 | 1 350 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 255.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 184.00 | 117 974.00 | 32 300.00 | 1 340 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | 200.00 | 12 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 839.00 | | 200.00 | 23 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 210.00 | 261 210.00 | | 261 210.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 053.00 | 11 412.00 | 45 642.00 | 57 053.00 |
VI Groupe et associés | 515 828.00 | 515 828.00 | | 515 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 915.00 | 78 287.00 | 11 628.00 | 89 915.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 538.00 | 984 896.00 | 45 642.00 | 1 030 538.00 |