| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308 251.00 | 2 767 152.00 | 541 099.00 | 3 308 251.00 |
AH Fonds commercial | 8 462 031.00 | 7 664 584.00 | 797 447.00 | 8 462 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 511.00 | 49 319.00 | 230 193.00 | 279 511.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 42 066.00 | 489 642.00 | 531 708.00 |
AP Constructions | 5 997 338.00 | 2 558 565.00 | 3 438 773.00 | 5 997 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 185.00 | 5 950 978.00 | 1 927 206.00 | 7 878 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971 687.00 | 4 159 312.00 | 1 812 375.00 | 5 971 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975 576.00 | 5 551.00 | 970 025.00 | 975 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 992 945.00 | 23 197 527.00 | 62 795 418.00 | 85 992 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 335.00 | 13 425.00 | 188 910.00 | 202 335.00 |
BP En cours de production de services | 2 601 074.00 | 230 300.00 | 2 370 775.00 | 2 601 074.00 |
BT Marchandises | 23 192 037.00 | 3 519 369.00 | 19 672 668.00 | 23 192 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 094.00 | | 427 094.00 | 427 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400 338.00 | 814 489.00 | 23 585 849.00 | 24 400 338.00 |
BZ Autres créances | 15 785 818.00 | | 15 785 818.00 | 15 785 818.00 |
CF Disponibilités | 7 251 702.00 | | 7 251 702.00 | 7 251 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 769.00 | | 575 769.00 | 575 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 436 167.00 | 4 577 583.00 | 69 858 584.00 | 74 436 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 483 672.00 | 27 775 110.00 | 132 708 562.00 | 160 483 672.00 |
CU Autres participations | 52 577 718.00 | | 52 577 718.00 | 52 577 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | | 12 252 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 476.00 | | 3 484 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | | 1 225 224.00 |
DH Report à nouveau | 12 888 287.00 | 8 574 918.00 | | 12 888 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 731 746.00 | 6 243 097.00 | | 6 731 746.00 |
DK Provisions réglementées | 2 230 098.00 | 2 117 187.00 | | 2 230 098.00 |
DL TOTAL (I) | 38 812 071.00 | 33 897 142.00 | | 38 812 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 620.00 | 889 922.00 | | 1 071 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 428.00 | 644 287.00 | | 621 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 048.00 | 1 534 209.00 | | 1 693 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 251 651.00 | 89 992.00 | | 251 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 438 469.00 | 25 764 216.00 | | 29 438 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 8 471.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 585.00 | 326 084.00 | | 502 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 820 407.00 | 21 954 321.00 | | 29 820 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 050 716.00 | 15 989 316.00 | | 17 050 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 084.00 | 286 215.00 | | 522 084.00 |
EA Autres dettes | 14 535 387.00 | 11 342 951.00 | | 14 535 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 242.00 | 249 962.00 | | 79 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 203 443.00 | 76 011 528.00 | | 92 203 443.00 |
ED (V) | | 28 717.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 708 562.00 | 111 471 596.00 | | 132 708 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 623 798.00 | 1 372 126.00 | 85 995 924.00 | 84 623 798.00 |
FG Production vendue services | 96 789 821.00 | 741 094.00 | 97 530 915.00 | 96 789 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 413 619.00 | 2 113 220.00 | 183 526 839.00 | 181 413 619.00 |
FM Production stockée | | | 236 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 429 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 052 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 054 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 969 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 529 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 412 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 551.00 | |
GE Autres charges | | | 594 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 486 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 948.00 | 7 220.00 | | 6 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 567.00 | 224 012.00 | | 290 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 022.00 | 209 420.00 | | 196 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 537.00 | 440 652.00 | | 493 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 873.00 | 928.00 | | 29 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 905.00 | 48 842.00 | | 69 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 021.00 | 311 961.00 | | 291 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 799.00 | 361 730.00 | | 390 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 738.00 | 78 921.00 | | 102 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 448.00 | 199 615.00 | | 975 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 640 265.00 | 180 054 029.00 | | 189 640 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 908 519.00 | 173 810 932.00 | | 182 908 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 731 746.00 | 6 243 097.00 | | 6 731 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 461 064.00 | | 16 219 008.00 | 70 461 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 136.00 | 53 553 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 281.00 | 601 846.00 | 85 992 945.00 | 85 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | 12 049 794.00 | 7 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 211.00 | 448 710.00 | 20 389 858.00 | 78 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789 755.00 | | 267 109.00 | 11 789 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 016 386.00 | | 1 900 392.00 | 19 016 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 654 923.00 | | 14 051 507.00 | 39 654 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 930 247.00 | 2 062 195.00 | 378 805.00 | 16 930 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626 793.00 | 276 014.00 | | 5 626 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303 454.00 | 1 786 180.00 | 378 805.00 | 11 303 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 850.00 | | 25 340.00 | 80 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 117 187.00 | 275 232.00 | 162 321.00 | 2 117 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534 209.00 | 300 544.00 | 141 705.00 | 1 534 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248.00 | | | 4 578 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 282.00 | | 7 189.00 | 7 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 008 190.00 | 1 076 699.00 | 321 795.00 | 3 008 190.00 |
6T Sur comptes clients | 640 425.00 | 544 356.00 | 370 293.00 | 640 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 242 230.00 | 1 621 055.00 | 701 811.00 | 8 242 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893 626.00 | 2 196 831.00 | 1 005 837.00 | 11 893 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782 606.00 | 805 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 993.00 | 3 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 232.00 | 196 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 251 651.00 | 1 669.00 | 249 982.00 | 251 651.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 820 407.00 | 29 820 407.00 | | 29 820 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703 340.00 | 4 703 340.00 | | 4 703 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699 944.00 | 6 699 944.00 | | 6 699 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 084.00 | 522 084.00 | | 522 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 444.00 | 1 650 444.00 | | 1 650 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975 576.00 | | | 975 576.00 |
UX Autres créances clients | 23 645 873.00 | | | 23 645 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 464.00 | | | 754 464.00 |
VB T. V. A. | 845 503.00 | | | 845 503.00 |
VC Groupe et associés | 13 842 032.00 | | | 13 842 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 718.00 | 3 514 718.00 | | 3 514 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 923 751.00 | 5 767 650.00 | 18 656 101.00 | 25 923 751.00 |
VI Groupe et associés | 12 884 943.00 | 12 884 943.00 | | 12 884 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 159 990.00 | | | 11 159 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812 164.00 | | | 3 812 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937 004.00 | 937 004.00 | | 937 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 526.00 | | | 1 018 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 769.00 | | | 575 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 737 500.00 | 40 761 924.00 | 975 576.00 | 41 737 500.00 |
VW T.V.A. | 4 710 428.00 | 4 710 428.00 | | 4 710 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 700 858.00 | 71 294 775.00 | 18 906 083.00 | 91 700 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 909.00 | | | 909.00 |