| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030 732.00 | 3 200 609.00 | 830 124.00 | 4 030 732.00 |
AH Fonds commercial | 10 992 685.00 | 10 195 238.00 | 797 447.00 | 10 992 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 236.00 | 49 319.00 | 357 918.00 | 407 236.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 45 852.00 | 485 856.00 | 531 708.00 |
AP Constructions | 6 429 032.00 | 2 919 129.00 | 3 509 903.00 | 6 429 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273 405.00 | 7 779 607.00 | 1 493 798.00 | 9 273 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307 264.00 | 4 658 132.00 | 1 649 132.00 | 6 307 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 713.00 | 6 425.00 | 927 288.00 | 933 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 101 155.00 | 29 179 143.00 | 64 922 013.00 | 94 101 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 766.00 | 133 879.00 | 62 887.00 | 196 766.00 |
BP En cours de production de services | 2 113 337.00 | 43 409.00 | 2 069 928.00 | 2 113 337.00 |
BT Marchandises | 28 081 639.00 | 2 667 840.00 | 25 413 799.00 | 28 081 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096 053.00 | | 2 096 053.00 | 2 096 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 528 824.00 | 738 806.00 | 27 790 018.00 | 28 528 824.00 |
BZ Autres créances | 9 861 427.00 | | 9 861 427.00 | 9 861 427.00 |
CF Disponibilités | 15 313 028.00 | | 15 313 028.00 | 15 313 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 700.00 | | 855 700.00 | 855 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 046 775.00 | 3 583 933.00 | 83 462 842.00 | 87 046 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 162 438.00 | 32 763 076.00 | 148 399 362.00 | 181 162 438.00 |
CU Autres participations | 55 150 776.00 | 324 833.00 | 54 825 943.00 | 55 150 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | | 12 252 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 476.00 | | 3 484 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | | 1 225 224.00 |
DH Report à nouveau | 16 645 019.00 | 16 115 893.00 | | 16 645 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 256 365.00 | 7 880 470.00 | | 12 256 365.00 |
DK Provisions réglementées | 2 463 911.00 | 2 320 517.00 | | 2 463 911.00 |
DL TOTAL (I) | 48 327 235.00 | 43 278 820.00 | | 48 327 235.00 |
DP Provisions pour risques | 613 658.00 | 707 078.00 | | 613 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 909.00 | 567 651.00 | | 783 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 567.00 | 1 274 729.00 | | 1 397 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 990.00 | 254 681.00 | | 159 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 305 445.00 | 26 075 270.00 | | 26 305 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 889.00 | 8 433.00 | | 32 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 381.00 | 219 154.00 | | 507 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 423 860.00 | 29 309 466.00 | | 34 423 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168 544.00 | 17 024 619.00 | | 17 168 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 472.00 | 798 384.00 | | 763 472.00 |
EA Autres dettes | 18 095 711.00 | 16 490 699.00 | | 18 095 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 269.00 | 373 580.00 | | 1 217 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 674 560.00 | 90 554 285.00 | | 98 674 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 399 362.00 | 135 107 835.00 | | 148 399 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 591 748.00 | 1 153 999.00 | 92 745 747.00 | 91 591 748.00 |
FG Production vendue services | 101 147 139.00 | 854 766.00 | 102 001 905.00 | 101 147 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 738 887.00 | 2 008 765.00 | 194 747 652.00 | 192 738 887.00 |
FM Production stockée | | | -276 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 444 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 505 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 323 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 525 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 293 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 687 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 683 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 113.00 | |
GE Autres charges | | | 522 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 187 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 926 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 900 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 157 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 687.00 | 14 076.00 | | 16 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 476.00 | 605 656.00 | | 88 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 245.00 | 177 386.00 | | 179 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 408.00 | 797 118.00 | | 284 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 361.00 | 221 251.00 | | 22 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 446.00 | 220 253.00 | | 57 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 759.00 | 307 304.00 | | 332 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 567.00 | 748 809.00 | | 412 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 159.00 | 48 309.00 | | -128 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 943.00 | 98 205.00 | | 382 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 863.00 | 975 724.00 | | 1 389 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 765 929.00 | 197 217 195.00 | | 207 765 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 509 563.00 | 189 336 725.00 | | 195 509 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 256 365.00 | 7 880 470.00 | | 12 256 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 617 771.00 | | 6 673 024.00 | 91 617 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 131 425.00 | 56 084 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 370.00 | 3 790 270.00 | 94 101 155.00 | 399 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 454.00 | 12 940.00 | 15 430 654.00 | 385 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 645 905.00 | 22 586 012.00 | 13 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 366 837.00 | | 3 462 210.00 | 12 366 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 424 807.00 | | 1 821 027.00 | 21 424 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 826 128.00 | | 1 389 787.00 | 57 826 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047 063.00 | 2 242 211.00 | 565 649.00 | 20 047 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093 716.00 | 255 488.00 | 12 940.00 | 6 093 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 953 347.00 | 1 986 723.00 | 552 709.00 | 13 953 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 551.00 | 874.00 | | 5 551.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 320 517.00 | 316 515.00 | 173 121.00 | 2 320 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 729.00 | 493 192.00 | 370 354.00 | 1 274 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248.00 | 2 530 654.00 | | 4 578 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 546.00 | 1 937.00 | 6 124.00 | 19 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 737 656.00 | 483 421.00 | 375 950.00 | 2 737 656.00 |
6T Sur comptes clients | 697 394.00 | 375 457.00 | 334 045.00 | 697 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363 227.00 | 3 392 343.00 | 716 119.00 | 8 363 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958 474.00 | 4 202 050.00 | 1 259 594.00 | 11 958 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250 550.00 | 1 054 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 507.00 | 25 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 359.00 | 179 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 423 860.00 | 34 423 860.00 | | 34 423 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120 460.00 | 5 120 460.00 | | 5 120 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545 537.00 | 6 545 537.00 | | 6 545 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 472.00 | 763 472.00 | | 763 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 797.00 | 1 461 797.00 | | 1 461 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 269.00 | 1 217 269.00 | | 1 217 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933 713.00 | | 933 713.00 | 933 713.00 |
UX Autres créances clients | 27 855 730.00 | 27 855 730.00 | | 27 855 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 094.00 | 673 094.00 | | 673 094.00 |
VB T. V. A. | 757 311.00 | 757 311.00 | | 757 311.00 |
VC Groupe et associés | 7 625 868.00 | 7 625 868.00 | | 7 625 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 255 795.00 | 20 755 795.00 | 5 500 000.00 | 26 255 795.00 |
VI Groupe et associés | 16 633 913.00 | 16 633 913.00 | | 16 633 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 755 795.00 | | | 18 755 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607 832.00 | | | 15 607 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 676.00 | 736 676.00 | | 736 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 239.00 | 1 411 239.00 | | 1 411 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 700.00 | 816 189.00 | 39 511.00 | 855 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 179 665.00 | 39 206 440.00 | 973 225.00 | 40 179 665.00 |
VW T.V.A. | 4 765 871.00 | 4 765 871.00 | | 4 765 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 212 476.00 | 92 552 486.00 | 5 659 990.00 | 98 212 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 915.00 | | | 915.00 |