| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336 191.00 | 3 506 199.00 | 829 992.00 | 4 336 191.00 |
AH Fonds commercial | 10 992 685.00 | 10 195 238.00 | 797 447.00 | 10 992 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018 362.00 | 49 319.00 | 969 044.00 | 1 018 362.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 47 242.00 | 484 467.00 | 531 708.00 |
AP Constructions | 6 568 234.00 | 3 072 438.00 | 3 495 796.00 | 6 568 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385 740.00 | 8 599 594.00 | 1 786 146.00 | 10 385 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352 295.00 | 4 794 939.00 | 1 557 356.00 | 6 352 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963 865.00 | 5 551.00 | 958 314.00 | 963 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 996 354.00 | 30 270 520.00 | 65 725 833.00 | 95 996 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 505.00 | 147 623.00 | 36 882.00 | 184 505.00 |
BP En cours de production de services | 2 113 614.00 | 12 091.00 | 2 101 523.00 | 2 113 614.00 |
BT Marchandises | 25 324 411.00 | 2 664 905.00 | 22 659 505.00 | 25 324 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021 290.00 | | 2 021 290.00 | 2 021 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 014 175.00 | 670 819.00 | 26 343 356.00 | 27 014 175.00 |
BZ Autres créances | 3 842 857.00 | | 3 842 857.00 | 3 842 857.00 |
CF Disponibilités | 201 154.00 | | 201 154.00 | 201 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 710.00 | | 745 710.00 | 745 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 447 716.00 | 3 495 438.00 | 57 952 277.00 | 61 447 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 512 956.00 | 33 765 959.00 | 123 746 997.00 | 157 512 956.00 |
CU Autres participations | 54 825 943.00 | | 54 825 943.00 | 54 825 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | | 12 252 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 475.00 | | 3 484 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | | 1 225 224.00 |
DH Report à nouveau | 16 894 189.00 | 16 645 019.00 | | 16 894 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268 800.00 | 12 256 365.00 | | 13 268 800.00 |
DK Provisions réglementées | 2 519 450.00 | 2 463 911.00 | | 2 519 450.00 |
DL TOTAL (I) | 49 644 379.00 | 48 327 234.00 | | 49 644 379.00 |
DP Provisions pour risques | 849 820.00 | 613 657.00 | | 849 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 986.00 | 783 909.00 | | 1 066 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 807.00 | 1 397 566.00 | | 1 916 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 159 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067 534.00 | 26 305 444.00 | | 11 067 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 916.00 | 32 888.00 | | 41 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 239.00 | 507 380.00 | | 183 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 862 514.00 | 34 423 859.00 | | 39 862 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 284 600.00 | 17 168 544.00 | | 16 284 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 891.00 | 763 472.00 | | 758 891.00 |
EA Autres dettes | 3 280 370.00 | 18 095 710.00 | | 3 280 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 330.00 | 1 217 268.00 | | 700 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 179 395.00 | 98 674 554.00 | | 72 179 395.00 |
ED (V) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 746 997.00 | 148 399 354.00 | | 123 746 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 203 466.00 | 1 604 763.00 | 96 808 229.00 | 95 203 466.00 |
FG Production vendue services | 95 548 296.00 | 709 957.00 | 96 258 253.00 | 95 548 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 751 762.00 | 2 314 720.00 | 193 066 482.00 | 190 751 762.00 |
FM Production stockée | | | 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 780 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 539 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 757 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 268 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 464 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 117 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 840 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 124.00 | |
GE Autres charges | | | 879 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 933 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 897 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 274 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 496 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 342 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 516.00 | 16 686.00 | | 88 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 744.00 | 88 476.00 | | 23 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 052.00 | 179 245.00 | | 241 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 312.00 | 284 407.00 | | 353 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 538.00 | 22 361.00 | | 60 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 194.00 | 57 446.00 | | 331 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 185.00 | 332 759.00 | | 337 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 917.00 | 412 566.00 | | 728 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 605.00 | -128 159.00 | | -375 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 619.00 | 382 943.00 | | 766 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931 632.00 | 1 389 863.00 | | 1 931 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 407 958.00 | 207 765 928.00 | | 206 407 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 139 158.00 | 195 509 563.00 | | 193 139 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 268 800.00 | 12 256 365.00 | | 13 268 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 101 155.00 | | 3 124 678.00 | 94 101 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 003.00 | 55 789 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 306.00 | 1 071 174.00 | 95 996 354.00 | 158 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 702.00 | | 16 347 238.00 | 113 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 604.00 | 741 171.00 | 23 859 308.00 | 44 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 430 654.00 | | 1 030 286.00 | 15 430 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 586 012.00 | | 2 059 070.00 | 22 586 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 084 489.00 | | 35 321.00 | 56 084 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 723 625.00 | 2 112 515.00 | 693 388.00 | 21 723 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336 264.00 | 305 591.00 | | 6 336 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 387 361.00 | 1 806 925.00 | 693 388.00 | 15 387 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 425.00 | | 874.00 | 6 425.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 463 911.00 | 289 794.00 | 234 255.00 | 2 463 911.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 567.00 | 942 011.00 | 422 771.00 | 1 397 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 108 901.00 | | | 7 108 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 359.00 | 4 755.00 | 6 797.00 | 15 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 845 128.00 | 254 816.00 | 275 325.00 | 2 845 128.00 |
6T Sur comptes clients | 738 806.00 | 469 004.00 | 536 991.00 | 738 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 039 450.00 | 728 575.00 | 1 144 819.00 | 11 039 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900 928.00 | 1 960 380.00 | 1 801 844.00 | 14 900 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596 945.00 | 1 220 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 886.00 | 340 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 549.00 | 241 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 862 514.00 | 39 862 514.00 | | 39 862 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384 095.00 | 5 384 095.00 | | 5 384 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428 639.00 | 6 428 639.00 | | 6 428 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 891.00 | 758 891.00 | | 758 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417 873.00 | 2 417 873.00 | | 2 417 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 330.00 | 700 330.00 | | 700 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963 865.00 | | 963 865.00 | 963 865.00 |
UX Autres créances clients | 26 480 222.00 | 26 480 222.00 | | 26 480 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 953.00 | 533 953.00 | | 533 953.00 |
VB T. V. A. | 769 345.00 | 769 345.00 | | 769 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 645.00 | 1 433 645.00 | | 1 433 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 066 475.00 | 7 566 475.00 | 3 500 000.00 | 11 066 475.00 |
VI Groupe et associés | 862 497.00 | 862 497.00 | | 862 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354 015.00 | | | 15 354 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VP Divers | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 541.00 | 443 541.00 | | 443 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 813.00 | 1 334 813.00 | | 1 334 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 710.00 | 743 949.00 | 1 761.00 | 745 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 566 607.00 | 31 600 981.00 | 965 625.00 | 32 566 607.00 |
VW T.V.A. | 4 028 325.00 | 4 028 325.00 | | 4 028 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 996 156.00 | 68 496 156.00 | 3 500 000.00 | 71 996 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 882.00 | 916.00 | | 882.00 |