| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 033.00 | 2 958 060.00 | 511 973.00 | 3 470 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 462 031.00 | 7 664 584.00 | 797 447.00 | 8 462 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 772.00 | 49 319.00 | 385 454.00 | 434 772.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 43 959.00 | 487 749.00 | 531 708.00 |
AP Constructions | 6 235 353.00 | 2 738 310.00 | 3 497 043.00 | 6 235 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340 301.00 | 6 730 062.00 | 1 610 239.00 | 8 340 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303 528.00 | 4 460 561.00 | 1 842 967.00 | 6 303 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928 674.00 | 5 551.00 | 923 123.00 | 928 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 617 771.00 | 24 975 240.00 | 66 642 531.00 | 91 617 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 987.00 | 10 183.00 | 195 805.00 | 205 987.00 |
BP En cours de production de services | 2 390 105.00 | 565.00 | 2 389 540.00 | 2 390 105.00 |
BT Marchandises | 20 592 825.00 | 2 726 909.00 | 17 865 916.00 | 20 592 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 022.00 | | 1 738 022.00 | 1 738 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 076 289.00 | 697 394.00 | 25 378 895.00 | 26 076 289.00 |
BZ Autres créances | 14 505 056.00 | | 14 505 056.00 | 14 505 056.00 |
CF Disponibilités | 5 573 601.00 | | 5 573 601.00 | 5 573 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 960.00 | | 792 960.00 | 792 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 874 845.00 | 3 435 050.00 | 68 439 794.00 | 71 874 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 518 125.00 | 28 410 290.00 | 135 107 835.00 | 163 518 125.00 |
CU Autres participations | 56 897 453.00 | 324 833.00 | 56 572 621.00 | 56 897 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | | 12 252 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 476.00 | | 3 484 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | | 1 225 224.00 |
DH Report à nouveau | 16 115 893.00 | 12 888 287.00 | | 16 115 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880 470.00 | 6 731 746.00 | | 7 880 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 320 517.00 | 2 230 098.00 | | 2 320 517.00 |
DL TOTAL (I) | 43 278 820.00 | 38 812 071.00 | | 43 278 820.00 |
DP Provisions pour risques | 707 078.00 | 1 071 620.00 | | 707 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 651.00 | 621 428.00 | | 567 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 729.00 | 1 693 048.00 | | 1 274 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 254 681.00 | 251 651.00 | | 254 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 075 270.00 | 29 438 469.00 | | 26 075 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 2 900.00 | | 8 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 154.00 | 502 585.00 | | 219 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 309 466.00 | 29 820 407.00 | | 29 309 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 024 619.00 | 17 050 716.00 | | 17 024 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 384.00 | 522 084.00 | | 798 384.00 |
EA Autres dettes | 16 490 699.00 | 14 535 387.00 | | 16 490 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 580.00 | 79 242.00 | | 373 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 554 285.00 | 92 203 443.00 | | 90 554 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 107 835.00 | 132 708 562.00 | | 135 107 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 099 946.00 | 1 319 974.00 | 89 419 919.00 | 88 099 946.00 |
FG Production vendue services | 97 414 676.00 | 881 883.00 | 98 296 560.00 | 97 414 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 514 622.00 | 2 201 857.00 | 187 716 479.00 | 185 514 622.00 |
FM Production stockée | | | -210 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 562 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 846 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 599 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 426 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 587 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 200 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 777 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 249 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 407 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 906 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 076.00 | 6 948.00 | | 14 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 656.00 | 290 567.00 | | 605 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 386.00 | 196 022.00 | | 177 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 118.00 | 493 537.00 | | 797 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 251.00 | 29 873.00 | | 221 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 253.00 | 69 905.00 | | 220 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 304.00 | 291 021.00 | | 307 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 809.00 | 390 799.00 | | 748 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 309.00 | 102 738.00 | | 48 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 205.00 | 118 614.00 | | 98 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 724.00 | 975 448.00 | | 975 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 217 195.00 | 189 640 265.00 | | 197 217 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 336 725.00 | 182 908 519.00 | | 189 336 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880 470.00 | 6 731 746.00 | | 7 880 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 992 945.00 | | 6 416 857.00 | 85 992 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 075.00 | 57 826 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 940.00 | 781 091.00 | 91 617 771.00 | 10 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 366 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 730 016.00 | 21 424 807.00 | 10 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 049 794.00 | | 317 043.00 | 12 049 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389 858.00 | | 1 775 905.00 | 20 389 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 553 294.00 | | 4 323 909.00 | 53 553 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613 636.00 | 1 943 365.00 | 509 938.00 | 18 613 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902 807.00 | 190 909.00 | | 5 902 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710 829.00 | 1 752 456.00 | 509 938.00 | 12 710 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 230 098.00 | 264 715.00 | 174 296.00 | 2 230 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693 048.00 | 183 826.00 | 602 145.00 | 1 693 048.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248.00 | | | 4 578 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 92.00 | 22 544.00 | 3 091.00 | 92.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 763 094.00 | 6 336.00 | 1 031 774.00 | 3 763 094.00 |
6T Sur comptes clients | 814 489.00 | 505 546.00 | 622 641.00 | 814 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 161 474.00 | 859 259.00 | 1 657 505.00 | 9 161 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084 620.00 | 1 307 800.00 | 2 433 946.00 | 13 084 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 199.00 | 2 117 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 342.00 | 138 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 259.00 | 177 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 254 681.00 | | 254 681.00 | 254 681.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 309 466.00 | 29 309 466.00 | | 29 309 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766 918.00 | 4 766 918.00 | | 4 766 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997 520.00 | 6 997 520.00 | | 6 997 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 384.00 | 798 384.00 | | 798 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 880.00 | 1 047 880.00 | | 1 047 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 580.00 | 373 580.00 | | 373 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928 674.00 | | 928 674.00 | 928 674.00 |
UX Autres créances clients | 25 552 017.00 | 25 552 017.00 | | 25 552 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 272.00 | 524 272.00 | | 524 272.00 |
VB T. V. A. | 878 988.00 | 878 988.00 | | 878 988.00 |
VC Groupe et associés | 11 997 980.00 | 11 997 980.00 | | 11 997 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014 546.00 | 3 014 546.00 | | 3 014 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060 724.00 | 6 265 280.00 | 16 295 444.00 | 23 060 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 442 818.00 | 15 442 818.00 | | 15 442 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841 240.00 | | | 5 841 240.00 |
VP Divers | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 623.00 | 916 623.00 | | 916 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 679.00 | 1 528 679.00 | | 1 528 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 960.00 | 792 960.00 | | 792 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 302 979.00 | 41 374 305.00 | 928 674.00 | 42 302 979.00 |
VW T.V.A. | 4 343 558.00 | 4 343 558.00 | | 4 343 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 335 131.00 | 73 285 006.00 | 16 550 125.00 | 90 335 131.00 |