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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877 374.00 | 3 988 232.00 | 1 889 142.00 | 5 877 374.00 |
AH Fonds commercial | 10 992 685.00 | 10 286 238.00 | 706 447.00 | 10 992 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 295.00 | 49 319.00 | 120 976.00 | 170 295.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 48 079.00 | 483 629.00 | 531 708.00 |
AP Constructions | 6 647 100.00 | 3 259 337.00 | 3 387 764.00 | 6 647 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 919 153.00 | 9 294 001.00 | 1 625 152.00 | 10 919 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369 871.00 | 4 984 826.00 | 1 385 045.00 | 6 369 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 780.00 | 5 551.00 | 933 229.00 | 938 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 912 141.00 | 31 915 583.00 | 74 996 558.00 | 106 912 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 063.00 | 147 623.00 | 46 440.00 | 194 063.00 |
BP En cours de production de services | 2 261 638.00 | 8 512.00 | 2 253 126.00 | 2 261 638.00 |
BT Marchandises | 25 692 897.00 | 3 122 765.00 | 22 570 132.00 | 25 692 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 494.00 | | 1 152 494.00 | 1 152 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 416 503.00 | 575 557.00 | 30 840 946.00 | 31 416 503.00 |
BZ Autres créances | 4 213 412.00 | | 4 213 412.00 | 4 213 412.00 |
CF Disponibilités | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 347.00 | | 610 347.00 | 610 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 593 331.00 | 3 854 458.00 | 61 738 873.00 | 65 593 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 556 334.00 | 35 770 041.00 | 136 786 293.00 | 172 556 334.00 |
CU Autres participations | 64 433 155.00 | | 64 433 155.00 | 64 433 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | | 12 252 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 476.00 | | 3 484 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | | 1 225 224.00 |
DH Report à nouveau | 17 175 614.00 | 16 894 189.00 | | 17 175 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 225 230.00 | 13 268 800.00 | | 11 225 230.00 |
DK Provisions réglementées | 2 581 548.00 | 2 519 450.00 | | 2 581 548.00 |
DL TOTAL (I) | 47 944 331.00 | 49 644 379.00 | | 47 944 331.00 |
DP Provisions pour risques | 625 581.00 | 849 820.00 | | 625 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 950.00 | 1 066 986.00 | | 1 114 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 740 531.00 | 1 916 807.00 | | 1 740 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 364 614.00 | 11 067 534.00 | | 31 364 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 338.00 | 41 916.00 | | 60 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 042.00 | 183 239.00 | | 628 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 178 465.00 | 39 862 514.00 | | 34 178 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 424 816.00 | 16 284 600.00 | | 17 424 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 340.00 | 758 891.00 | | 1 155 340.00 |
EA Autres dettes | 2 071 277.00 | 3 280 370.00 | | 2 071 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 505.00 | 700 330.00 | | 217 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 100 397.00 | 72 179 395.00 | | 87 100 397.00 |
ED (V) | 1 034.00 | 6 416.00 | | 1 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 786 293.00 | 123 746 997.00 | | 136 786 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 042 633.00 | 1 670 620.00 | 93 713 253.00 | 92 042 633.00 |
FG Production vendue services | 98 899 050.00 | 1 087 361.00 | 99 986 411.00 | 98 899 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 941 683.00 | 2 757 982.00 | 193 699 664.00 | 190 941 683.00 |
FM Production stockée | | | 148 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 575 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 297 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 672 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 480 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 145 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 447 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 110 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735 586.00 | |
GE Autres charges | | | 339 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 118 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 648 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 733 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 933 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 113 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 250.00 | 88 516.00 | | 135 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 958.00 | 23 744.00 | | 28 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 605.00 | 241 052.00 | | 190 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 813.00 | 353 312.00 | | 354 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 368.00 | 60 538.00 | | 52 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | 331 194.00 | | 2 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 396.00 | 337 185.00 | | 280 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 892.00 | 728 917.00 | | 334 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 921.00 | -375 605.00 | | 19 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 564.00 | 766 619.00 | | 553 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 451.00 | 1 931 632.00 | | 1 354 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 386 102.00 | 206 407 958.00 | | 206 386 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 160 873.00 | 193 139 158.00 | | 195 160 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 225 230.00 | 13 268 800.00 | | 11 225 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 996 354.00 | | 12 790 212.00 | 95 996 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 585.00 | 65 371 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 773.00 | 887 651.00 | 106 912 141.00 | 986 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 044.00 | | 17 040 354.00 | 969 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 730.00 | 668 065.00 | 24 499 852.00 | 17 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 347 238.00 | | 1 662 160.00 | 16 347 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859 308.00 | | 1 326 340.00 | 23 859 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 789 808.00 | | 9 801 713.00 | 55 789 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 142 752.00 | 2 060 534.00 | 509 507.00 | 23 142 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641 855.00 | 482 033.00 | | 6 641 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500 897.00 | 1 578 501.00 | 509 507.00 | 16 500 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 519 450.00 | 245 538.00 | 183 441.00 | 2 519 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916 807.00 | 786 448.00 | 962 724.00 | 1 916 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 108 901.00 | | | 7 108 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 316.00 | 10 200.00 | 7 164.00 | 13 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 824 619.00 | 484 568.00 | 30 286.00 | 2 824 619.00 |
6T Sur comptes clients | 670 819.00 | 357 937.00 | 453 199.00 | 670 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623 207.00 | 943 705.00 | 490 650.00 | 10 623 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 059 464.00 | 1 975 691.00 | 1 636 814.00 | 15 059 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669 091.00 | 1 377 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 862.00 | 68 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 738.00 | 190 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 178 465.00 | 34 178 465.00 | | 34 178 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036 517.00 | 5 036 517.00 | | 5 036 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172 815.00 | 6 172 815.00 | | 6 172 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 340.00 | 1 155 340.00 | | 1 155 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 208.00 | 2 073 208.00 | | 2 073 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 505.00 | 217 505.00 | | 217 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938 780.00 | | 938 780.00 | 938 780.00 |
UX Autres créances clients | 30 957 005.00 | 30 957 005.00 | | 30 957 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 498.00 | 459 498.00 | | 459 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 253.00 | 1 277 253.00 | | 1 277 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 363 716.00 | 29 863 716.00 | 1 500 000.00 | 31 363 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 298 509.00 | | | 22 298 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174 170.00 | 1 174 170.00 | | 1 174 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 243.00 | 594 243.00 | | 594 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 719.00 | 1 581 719.00 | | 1 581 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 347.00 | 593 723.00 | 16 624.00 | 610 347.00 |
VW T.V.A. | 5 621 242.00 | 5 621 242.00 | | 5 621 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 474 286.00 | 84 974 286.00 | 1 500 000.00 | 86 474 286.00 |