| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 166 904.00 | 379 111.00 | 787 793.00 | 1 166 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 107.00 | 206 053.00 | 863 053.00 | 1 069 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 831.00 | 585 670.00 | 1 670 161.00 | 2 255 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 556.00 | 82.00 | 564 474.00 | 564 556.00 |
BZ Autres créances | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CF Disponibilités | 370 547.00 | | 370 547.00 | 370 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 311.00 | 82.00 | 1 015 229.00 | 1 015 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 143.00 | 585 752.00 | 2 685 390.00 | 3 271 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 405.00 | 52 527.00 | | 57 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 527.00 | 46 039.00 | | 52 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 351 216.00 | 235 315.00 | | 351 216.00 |
DH Report à nouveau | | -1 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 793.00 | 126 313.00 | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 701 452.00 | 691 781.00 | | 701 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 884.00 | 2 609.00 | | 2 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 884.00 | 2 609.00 | | 2 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 054.00 | 308 944.00 | | 1 161 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 016.00 | 752 789.00 | | 651 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 424.00 | 56 697.00 | | 84 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 039.00 | 81 951.00 | | 71 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 076.00 | 120 000.00 | | 11 076.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 1 673.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 054.00 | 1 322 056.00 | | 1 981 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 390.00 | 2 016 446.00 | | 2 685 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 726.00 | 871 454.00 | | 935 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
FD Production vendue biens | 2 458 634.00 | | 2 458 634.00 | 2 458 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 847.00 | | 2 517 847.00 | 2 517 847.00 |
FM Production stockée | | | 3 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 429.00 | 13 575.00 | | 5 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 629.00 | 13 575.00 | | 52 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 030.00 | 13 575.00 | | 24 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 087.00 | 2 855 353.00 | | 2 610 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 293.00 | 2 729 039.00 | | 2 605 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 793.00 | 126 313.00 | | 4 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 242.00 | | 2 847 500.00 | 1 505 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 555 583.00 | 541 327.00 | 2 255 832.00 | 1 555 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 583.00 | 536 327.00 | 2 240 504.00 | 1 555 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 033.00 | | 2 847 381.00 | 1 485 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 209.00 | | 119.00 | 20 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 555 583.00 | | | 1 555 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 990.00 | 115 409.00 | 507 728.00 | 977 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 990.00 | 115 409.00 | 507 728.00 | 977 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 609.00 | 275.00 | | 2 609.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | 275.00 | | 2 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 962.00 | 537 962.00 | | 537 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 564 470.00 | | | 564 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 054.00 | 115 726.00 | 428 887.00 | 1 161 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 476.00 | | | 939 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 730.00 | 626 730.00 | | 626 730.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 054.00 | 935 726.00 | 428 887.00 | 1 981 054.00 |