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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 166 904.00 | 618 439.00 | 548 464.00 | 1 166 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 157.00 | 533 090.00 | 550 067.00 | 1 083 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 595.00 | 1 152 036.00 | 1 114 559.00 | 2 266 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BT Marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 669.00 | 82.00 | 627 587.00 | 627 669.00 |
BZ Autres créances | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CF Disponibilités | 364 711.00 | | 364 711.00 | 364 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 947.00 | 82.00 | 1 072 864.00 | 1 072 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 542.00 | 1 152 118.00 | 2 187 424.00 | 3 339 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 864.00 | 62 532.00 | | 62 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 113.00 | 56 500.00 | | 61 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 663 694.00 | 622 176.00 | | 663 694.00 |
DH Report à nouveau | -7 259.00 | -9 097.00 | | -7 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 367.00 | 47 968.00 | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 789 991.00 | 780 292.00 | | 789 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 128.00 | 10 115.00 | | 11 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 128.00 | 10 115.00 | | 11 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 359.00 | 828 703.00 | | 723 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 292.00 | 579 239.00 | | 528 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 104.00 | 91 543.00 | | 82 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 490.00 | 55 969.00 | | 52 490.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 305.00 | 1 555 455.00 | | 1 386 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 424.00 | 2 345 862.00 | | 2 187 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 124 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 228 911.00 | |
FM Production stockée | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 15 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 010.00 | 3 278.00 | | 9 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | 5 678.00 | | 9 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 010.00 | 5 585.00 | | 9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 041.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 029.00 | 3 134 548.00 | | 3 254 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 662.00 | 3 086 579.00 | | 3 244 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 367.00 | 47 968.00 | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 268.00 | | 3 328.00 | 2 263 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 474.00 | | 3 094.00 | 2 247 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | 233.00 | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 126.00 | 143 910.00 | | 1 008 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 126.00 | 143 910.00 | | 1 008 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 115.00 | 1 013.00 | | 10 115.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 197.00 | 1 013.00 | | 10 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 817.00 | 593 817.00 | | 593 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 627 583.00 | 627 583.00 | | 627 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VB T. V. A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 360.00 | 106 925.00 | 443 448.00 | 723 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 292.00 | 682 205.00 | 87.00 | 682 292.00 |
VW T.V.A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 305.00 | 769 871.00 | 443 448.00 | 1 386 305.00 |