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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 877.00 | 32 096.00 | 26 780.00 | 58 877.00 |
AP Constructions | 2 071 468.00 | 1 183 397.00 | 888 071.00 | 2 071 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 884.00 | 1 402 966.00 | 436 918.00 | 1 839 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 786.00 | 551 131.00 | 187 655.00 | 738 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 892 892.00 | | 892 892.00 | 892 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 392.00 | 3 169 592.00 | 2 540 800.00 | 5 710 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BN En cours de production de biens | 876 852.00 | | 876 852.00 | 876 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 143.00 | 16 459.00 | 2 669 683.00 | 2 686 143.00 |
BZ Autres créances | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
CF Disponibilités | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 784.00 | 16 459.00 | 3 973 324.00 | 3 989 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 176.00 | 3 186 051.00 | 6 514 124.00 | 9 700 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CU Autres participations | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 554.00 | 135 080.00 | | 138 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 709 987.00 | 707 467.00 | | 709 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
DG Autres réserves | 1 138 454.00 | 1 037 254.00 | | 1 138 454.00 |
DH Report à nouveau | -37 002.00 | -53 492.00 | | -37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 104.00 | 120 210.00 | | 98 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 867.00 | 1 960 288.00 | | 2 061 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 180.00 | 11 942.00 | | 9 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 180.00 | 11 942.00 | | 9 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 584.00 | 1 607 786.00 | | 2 286 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 515.00 | 1 731 671.00 | | 1 929 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 978.00 | 226 991.00 | | 226 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 077.00 | 3 566 449.00 | | 4 443 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 124.00 | 5 538 680.00 | | 6 514 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 182.00 | 2 188 740.00 | | 2 439 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 728 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 728 846.00 | |
FM Production stockée | | | 103 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 618 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | 500.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 500.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 2 480.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 403.00 | 6 822 890.00 | | 6 986 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 299.00 | 6 702 680.00 | | 6 888 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 104.00 | 120 210.00 | | 98 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 300.00 | | 972 991.00 | 4 753 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 108 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 898.00 | 5 710 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 724.00 | 5 601 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 178.00 | | 972 455.00 | 4 645 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 122.00 | | 536.00 | 108 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 166.00 | 326 579.00 | 10 152.00 | 2 853 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 166.00 | 326 579.00 | 10 152.00 | 2 853 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 942.00 | | 2 762.00 | 11 942.00 |
6T Sur comptes clients | 22 142.00 | 463.00 | 6 146.00 | 22 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 142.00 | 463.00 | 6 146.00 | 22 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 084.00 | 463.00 | 8 908.00 | 34 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 8 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 590.00 | 2 668 590.00 | | 2 668 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VB T. V. A. | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 584.00 | 282 689.00 | 1 040 902.00 | 2 286 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 721.00 | 1 742 721.00 | | 1 742 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 574.00 | | | 913 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 873.00 | 2 822 623.00 | 25 250.00 | 2 847 873.00 |
VW T.V.A. | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 077.00 | 2 439 182.00 | 1 040 902.00 | 4 443 077.00 |