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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 166 904.00 | 500 440.00 | 666 464.00 | 1 166 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 607.00 | 380 649.00 | 719 958.00 | 1 100 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 531.00 | 881 594.00 | 1 401 936.00 | 2 283 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 487.00 | 82.00 | 634 405.00 | 634 487.00 |
BZ Autres créances | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CF Disponibilités | 264 828.00 | | 264 828.00 | 264 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 281.00 | 82.00 | 980 199.00 | 980 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 812.00 | 881 677.00 | 2 382 135.00 | 3 263 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 199.00 | 60 260.00 | | 62 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 466.00 | 53 553.00 | | 55 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 297.00 | 235 297.00 | | 235 297.00 |
DG Autres réserves | 377 674.00 | 360 668.00 | | 377 674.00 |
DH Report à nouveau | -9 097.00 | -5 472.00 | | -9 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | 15 505.00 | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 731 991.00 | 719 813.00 | | 731 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 228.00 | 2 726.00 | | 4 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 228.00 | 2 726.00 | | 4 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 725.00 | 1 045 399.00 | | 941 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 405.00 | 142 192.00 | | 91 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 784.00 | 693 248.00 | | 612 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 915.00 | 1 880 840.00 | | 1 645 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 135.00 | 2 603 379.00 | | 2 382 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 895 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 004 164.00 | |
FM Production stockée | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 382.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 197.00 | 2 731 465.00 | | 3 013 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 959.00 | 2 715 960.00 | | 3 002 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | 15 505.00 | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 253.00 | | 13 278.00 | 2 270 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 849.00 | | 13 169.00 | 2 254 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | 109.00 | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 447.00 | 149 148.00 | | 732 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 447.00 | 149 148.00 | | 732 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 726.00 | 1 502.00 | | 2 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 298.00 | 564 298.00 | | 564 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 634 401.00 | 634 401.00 | | 634 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 725.00 | 113 076.00 | 430 707.00 | 941 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 396.00 | 690 396.00 | | 690 396.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 916.00 | 817 267.00 | 430 707.00 | 1 645 916.00 |