| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 166 904.00 | 560 024.00 | 606 880.00 | 1 166 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 063.00 | 447 596.00 | 632 467.00 | 1 080 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 268.00 | 1 008 126.00 | 1 255 141.00 | 2 263 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BT Marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 258.00 | 82.00 | 669 176.00 | 669 258.00 |
BZ Autres créances | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CF Disponibilités | 343 847.00 | | 343 847.00 | 343 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 803.00 | 82.00 | 1 090 720.00 | 1 090 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 071.00 | 1 008 208.00 | 2 345 862.00 | 3 354 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 532.00 | 62 199.00 | | 62 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 55 466.00 | | 56 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 386 975.00 | 377 674.00 | | 386 975.00 |
DH Report à nouveau | -9 097.00 | -9 097.00 | | -9 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 10 238.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 780 292.00 | 731 991.00 | | 780 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 115.00 | 4 228.00 | | 10 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 115.00 | 4 228.00 | | 10 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 703.00 | 941 725.00 | | 828 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 619.00 | 91 405.00 | | 40 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 163.00 | 564 298.00 | | 630 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 969.00 | 46 563.00 | | 55 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555 455.00 | 1 645 915.00 | | 1 555 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 862.00 | 2 382 135.00 | | 2 345 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 140.00 | 817 266.00 | | 832 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 9 205.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 981 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 116 218.00 | |
FM Production stockée | | | -3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 619.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 548.00 | 3 013 197.00 | | 3 134 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 579.00 | 3 002 959.00 | | 3 086 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | 10 238.00 | | 47 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 531.00 | | 285.00 | 2 283 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 15 795.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 20 544.00 | 2 263 268.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 544.00 | 2 247 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 018.00 | | | 2 268 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 513.00 | | 285.00 | 15 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 595.00 | 146 981.00 | 20 450.00 | 881 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 595.00 | 146 981.00 | 20 450.00 | 881 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 228.00 | 5 887.00 | | 4 228.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 5 887.00 | | 4 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 163.00 | 630 163.00 | | 630 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 669 172.00 | 669 172.00 | | 669 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 703.00 | 105 388.00 | 437 030.00 | 828 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 772.00 | 727 772.00 | | 727 772.00 |
VW T.V.A. | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 455.00 | 832 140.00 | 437 030.00 | 1 555 455.00 |