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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 102.00 | 11 137.00 | 1 965.00 | 13 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 077.00 | 35 218.00 | 5 859.00 | 41 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | 613.00 | 11 997.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 785.00 | 46 967.00 | 980 818.00 | 1 027 785.00 |
BT Marchandises | 130 107.00 | | 130 107.00 | 130 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
BZ Autres créances | 174 428.00 | | 174 428.00 | 174 428.00 |
CF Disponibilités | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 651.00 | | 399 651.00 | 399 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 436.00 | 46 967.00 | 1 380 469.00 | 1 427 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
DG Autres réserves | 264 942.00 | 157 862.00 | | 264 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 522.00 | 127 080.00 | | 128 522.00 |
DL TOTAL (I) | 600 973.00 | 492 450.00 | | 600 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 740.00 | 754 710.00 | | 675 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 416.00 | 11 550.00 | | 25 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 757.00 | 77 113.00 | | 59 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 584.00 | 31 031.00 | | 18 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 496.00 | 874 403.00 | | 779 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 469.00 | 1 366 853.00 | | 1 380 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 725.00 | 198 784.00 | | 184 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 302.00 | | 1 048 302.00 | 1 048 302.00 |
FG Production vendue services | 178 054.00 | | 178 054.00 | 178 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 356.00 | | 1 226 356.00 | 1 226 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 3 472.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 713.00 | 52 177.00 | | 52 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 994.00 | 1 208 577.00 | | 1 235 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 472.00 | 1 081 497.00 | | 1 107 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 522.00 | 127 080.00 | | 128 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 037.00 | 8 317.00 | | 38 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 037.00 | 8 317.00 | | 38 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 740.00 | 80 968.00 | 341 762.00 | 675 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 835.00 | 223 225.00 | 12 610.00 | 235 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 496.00 | 184 726.00 | 341 762.00 | 779 496.00 |