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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 17 426.00 | 6 981.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 210.00 | 64 737.00 | 122 473.00 | 187 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | 613.00 | 12 302.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 528.00 | 82 775.00 | 1 102 753.00 | 1 185 528.00 |
BT Marchandises | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BZ Autres créances | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
CF Disponibilités | 171 981.00 | | 171 981.00 | 171 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 051.00 | | 583 051.00 | 583 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579.00 | 82 775.00 | 1 685 804.00 | 1 768 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 323 895.00 | 210 270.00 | | 323 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 857.00 | 163 625.00 | | 193 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 753.00 | 923 895.00 | | 1 067 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 106.00 | 579 984.00 | | 470 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 615.00 | 19 030.00 | | 20 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 134.00 | 67 886.00 | | 91 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 197.00 | 22 721.00 | | 36 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 051.00 | 703 453.00 | | 618 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 804.00 | 1 627 348.00 | | 1 685 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 365.00 | 228 687.00 | | 263 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 438.00 | | 4 090.00 | 1 181 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 920.00 | | | 960 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 527.00 | | 4 090.00 | 207 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 965.00 | 19 198.00 | | 62 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965.00 | 19 198.00 | | 62 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 613.00 | | | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 106.00 | 115 420.00 | 354 686.00 | 470 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 551.00 | 237 636.00 | 12 915.00 | 250 551.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 051.00 | 263 365.00 | 354 686.00 | 618 051.00 |