| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 21 064.00 | 3 343.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 210.00 | 81 339.00 | 105 871.00 | 187 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | 613.00 | 15 302.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 528.00 | 103 016.00 | 1 085 513.00 | 1 188 528.00 |
BT Marchandises | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
BZ Autres créances | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
CF Disponibilités | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 650.00 | | 680 650.00 | 680 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 179.00 | 103 016.00 | 1 766 163.00 | 1 869 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 167 753.00 | 323 895.00 | | 167 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 623.00 | 193 857.00 | | 244 623.00 |
DL TOTAL (I) | 687 375.00 | 1 067 753.00 | | 687 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 193.00 | 470 106.00 | | 928 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 20 615.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 064.00 | 91 134.00 | | 92 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 454.00 | 36 197.00 | | 56 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 787.00 | 618 051.00 | | 1 078 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 163.00 | 1 685 804.00 | | 1 766 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 730.00 | 263 365.00 | | 327 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 528.00 | | 3 000.00 | 1 185 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 920.00 | | | 960 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 617.00 | | | 211 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | 3 000.00 | 12 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 163.00 | 20 240.00 | | 82 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 163.00 | 20 240.00 | | 82 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 613.00 | | | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 194.00 | 177 136.00 | 482 590.00 | 928 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 800.00 | | | 613 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 339.00 | 230 424.00 | 15 915.00 | 246 339.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 788.00 | 327 730.00 | 482 590.00 | 1 078 788.00 |