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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 182.00 | 13 230.00 | 2 952.00 | 16 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 985.00 | 40 870.00 | 1 115.00 | 41 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | 613.00 | 11 997.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 774.00 | 54 713.00 | 977 061.00 | 1 031 774.00 |
BT Marchandises | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BZ Autres créances | 229 846.00 | | 229 846.00 | 229 846.00 |
CF Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 727.00 | | 481 727.00 | 481 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 501.00 | 54 713.00 | 1 458 788.00 | 1 513 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 7 508.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 104 504.00 | 373 465.00 | | 104 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 766.00 | 123 531.00 | | 155 766.00 |
DL TOTAL (I) | 810 270.00 | 704 504.00 | | 810 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 128.00 | 594 877.00 | | 513 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 765.00 | 44 598.00 | | 46 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 506.00 | 74 135.00 | | 71 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 120.00 | 20 928.00 | | 17 120.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 518.00 | 735 056.00 | | 648 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 788.00 | 1 439 560.00 | | 1 458 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 001.00 | | | 223 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 785.00 | | 3 988.00 | 1 027 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 920.00 | | | 960 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 179.00 | | 3 988.00 | 54 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 084.00 | 1 016.00 | | 53 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | 1 016.00 | | 53 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 128.00 | 86 611.00 | 356 749.00 | 512 128.00 |
VI Groupe et associés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 246.00 | 229 246.00 | | 229 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 753.00 | 286 143.00 | 12 610.00 | 298 753.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 518.00 | 223 001.00 | 356 749.00 | 648 518.00 |