| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592.00 | 2 270.00 | 9 322.00 | 11 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 094.00 | 12 601.00 | 31 493.00 | 44 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 826.00 | 14 871.00 | 113 955.00 | 128 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 557.00 | 14 871.00 | 146 686.00 | 161 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 618.00 | 57 973.00 | | 15 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 682.00 | -42 355.00 | | -46 682.00 |
DL TOTAL (I) | -25 564.00 | 21 118.00 | | -25 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 357.00 | 37 462.00 | | 32 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 7 565.00 | | 36 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 64 436.00 | | 50 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 740.00 | 24 208.00 | | 52 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 250.00 | 133 671.00 | | 172 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 686.00 | 154 789.00 | | 146 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 560.00 | 103 447.00 | | 147 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | 1 848.00 | | 2 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 003.00 | | -9 003.00 | -9 003.00 |
FG Production vendue services | 442 846.00 | | 442 846.00 | 442 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 844.00 | | 433 844.00 | 433 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | 2 876.00 | | 3 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 120.00 | 14 162.00 | | 14 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 618.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 618.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 1 675.00 | | 6 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | 1 675.00 | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 163.00 | -1 058.00 | | -9 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 768.00 | 406 800.00 | | 438 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 450.00 | 449 155.00 | | 485 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 682.00 | -42 355.00 | | -46 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 290.00 | | 6 277.00 | 127 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 128 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 55 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 150.00 | | 6 277.00 | 54 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680.00 | 7 407.00 | 2 216.00 | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 7 407.00 | 2 216.00 | 9 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 224.00 | 5 534.00 | 24 690.00 | 30 224.00 |
VI Groupe et associés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 250.00 | 147 560.00 | 24 690.00 | 172 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 503.00 | 6 195.00 | | 7 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 343.00 | 6 711.00 | | 11 343.00 |
ST Autres comptes | 81 648.00 | 99 378.00 | | 81 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 442.00 | 34 501.00 | | 41 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 532.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 002.00 | 7 727.00 | | 9 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 788.00 | 40 802.00 | | 42 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 461.00 | 30 171.00 | | 35 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 433.00 | 140 589.00 | | 134 433.00 |