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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 791.00 | 7 363.00 | 9 428.00 | 16 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 360.00 | 22 815.00 | 18 544.00 | 41 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 669.00 | 30 178.00 | 32 491.00 | 62 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 591.00 | 30 178.00 | 143 412.00 | 173 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 131.00 | | | -45 131.00 |
DL TOTAL (I) | -7 705.00 | | | -7 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 179.00 | | 567 179.00 | 567 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 179.00 | | 567 179.00 | 567 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 888.00 | | | 575 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 019.00 | | | 621 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 131.00 | | | -45 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 070.00 | | 5 919.00 | 59 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 62 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 58 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 552.00 | | 5 919.00 | 54 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 214.00 | 6 284.00 | 2 320.00 | 26 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 214.00 | 6 284.00 | 2 320.00 | 26 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 030.00 | 18 857.00 | 51 173.00 | 70 030.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 694.00 | 101 176.00 | 4 518.00 | 105 694.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 117.00 | 99 944.00 | 51 173.00 | 151 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
ST Autres comptes | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 561.00 | | | 171 561.00 |