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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592.00 | 3 540.00 | 8 052.00 | 11 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 722.00 | 10 325.00 | 29 397.00 | 39 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 256.00 | 13 865.00 | 41 391.00 | 55 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
CF Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 876.00 | 13 865.00 | 168 011.00 | 181 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 064.00 | 15 618.00 | | -31 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | -46 682.00 | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 17 553.00 | -25 564.00 | | 17 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 690.00 | 32 357.00 | | 24 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 137.00 | 36 384.00 | | 77 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 486.00 | 50 769.00 | | 29 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 146.00 | 52 740.00 | | 19 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 458.00 | 172 250.00 | | 150 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 011.00 | 146 686.00 | | 168 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 450.00 | 147 560.00 | | 131 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 850.00 | | -3 850.00 | -3 850.00 |
FG Production vendue services | 343 152.00 | | 343 152.00 | 343 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 302.00 | | 339 302.00 | 339 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | 3 887.00 | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 973.00 | 14 120.00 | | 9 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 39.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 040.00 | 39.00 | | 112 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 651.00 | 6 678.00 | | 18 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 174.00 | 2 524.00 | | 80 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 825.00 | 9 202.00 | | 98 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 215.00 | -9 163.00 | | 13 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 923.00 | 438 768.00 | | 452 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 806.00 | 485 450.00 | | 409 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 117.00 | -46 682.00 | | 43 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 826.00 | | 14 533.00 | 128 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 104.00 | 55 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 104.00 | 51 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | | 13 731.00 | 55 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 802.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 871.00 | 6 924.00 | 7 930.00 | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | 6 924.00 | 7 930.00 | 14 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 690.00 | 5 682.00 | 19 008.00 | 24 690.00 |
VI Groupe et associés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 458.00 | 131 450.00 | 19 008.00 | 150 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 7 503.00 | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 864.00 | 11 343.00 | | 11 864.00 |
ST Autres comptes | 50 147.00 | 81 648.00 | | 50 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 096.00 | 41 442.00 | | 42 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | 1 499.00 | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 952.00 | 9 002.00 | | 6 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 757.00 | 42 788.00 | | 34 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 480.00 | 35 461.00 | | 77 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 107.00 | 134 433.00 | | 104 107.00 |