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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592.00 | 6 073.00 | 5 519.00 | 11 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 20 141.00 | 22 819.00 | 42 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 070.00 | 26 214.00 | 32 856.00 | 59 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BZ Autres créances | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
CF Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 622.00 | | 118 622.00 | 118 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 692.00 | 26 214.00 | 151 478.00 | 177 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 604.00 | | 347 604.00 | 347 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 604.00 | | 347 604.00 | 347 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 269.00 | | | 353 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 604.00 | | | 348 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 630.00 | | 440.00 | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 440.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 784.00 | 6 431.00 | | 19 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 784.00 | 6 431.00 | | 19 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 126.00 | 91 607.00 | 4 518.00 | 96 126.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
ST Autres comptes | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 524.00 | | | 98 524.00 |