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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592.00 | 4 810.00 | 6 782.00 | 11 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 14 974.00 | 27 986.00 | 42 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 630.00 | 19 784.00 | 38 846.00 | 58 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 773.00 | 19 784.00 | 97 990.00 | 117 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 053.00 | -31 064.00 | | 12 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | 43 117.00 | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 32 762.00 | 17 553.00 | | 32 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 008.00 | 24 690.00 | | 19 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 77 137.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 29 486.00 | | 30 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 222.00 | 19 146.00 | | 13 222.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 228.00 | 150 458.00 | | 65 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 990.00 | 168 011.00 | | 97 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 052.00 | 131 450.00 | | 52 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 855.00 | | -6 855.00 | -6 855.00 |
FG Production vendue services | 296 451.00 | | 296 451.00 | 296 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 596.00 | | 289 596.00 | 289 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 1 582.00 | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 286.00 | 9 973.00 | | 13 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | 2 040.00 | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | 112 040.00 | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 434.00 | 18 651.00 | | 15 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 434.00 | 98 825.00 | | 15 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 368.00 | 13 215.00 | | -11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 887.00 | 452 923.00 | | 293 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 679.00 | 409 806.00 | | 278 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | 43 117.00 | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 256.00 | | 3 374.00 | 55 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 314.00 | | 3 238.00 | 51 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 136.00 | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 865.00 | 5 919.00 | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | 5 919.00 | | 13 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 008.00 | 5 832.00 | 13 176.00 | 19 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 228.00 | 52 052.00 | 13 176.00 | 65 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 3 681.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 101.00 | 11 864.00 | | 23 101.00 |
ST Autres comptes | 37 058.00 | 50 147.00 | | 37 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 959.00 | 42 096.00 | | 34 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 3 271.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 455.00 | 6 952.00 | | 5 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 352.00 | 34 757.00 | | 29 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 745.00 | 77 480.00 | | 22 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 119.00 | 104 107.00 | | 95 119.00 |