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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 347 300.00 | | 3 347 300.00 | 3 347 300.00 |
AN Terrains | 2 333.00 | 490.00 | 1 843.00 | 2 333.00 |
AP Constructions | 227 972.00 | 36 577.00 | 191 396.00 | 227 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 053.00 | 709 386.00 | 1 430 667.00 | 2 140 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 597.00 | 39 943.00 | 24 653.00 | 64 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 516.00 | 790 796.00 | 5 072 720.00 | 5 863 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 139.00 | | 197 139.00 | 197 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 142.00 | 15 631.00 | 1 192 511.00 | 1 208 142.00 |
BZ Autres créances | 301 352.00 | | 301 352.00 | 301 352.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 881.00 | 15 631.00 | 1 958 250.00 | 1 973 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 397.00 | 806 428.00 | 7 030 970.00 | 7 837 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 133.00 | -11 133.00 | | -78 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 954.00 | -67 000.00 | | -522 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 980.00 | 33 120.00 | | 28 980.00 |
DL TOTAL (I) | -372 107.00 | 154 987.00 | | -372 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 439.00 | 1 419 879.00 | | 1 152 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 695.00 | 950 505.00 | | 458 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 099.00 | 960 213.00 | | 807 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 211.00 | 468 654.00 | | 337 211.00 |
EA Autres dettes | 4 647 632.00 | 2 844 057.00 | | 4 647 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 403 076.00 | 6 668 649.00 | | 7 403 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 970.00 | 6 823 636.00 | | 7 030 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 039 793.00 | 224 371.00 | 5 264 165.00 | 5 039 793.00 |
FG Production vendue services | 1 140 172.00 | | 1 140 172.00 | 1 140 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 965.00 | 224 371.00 | 6 404 337.00 | 6 179 965.00 |
FM Production stockée | | | -7 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 89 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 833.00 | 19 043.00 | | 30 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | 568 993.00 | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 973.00 | 588 036.00 | | 34 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 486.00 | 10 460.00 | | 40 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 389.00 | 568 225.00 | | 113 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 876.00 | 578 685.00 | | 153 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 902.00 | 9 351.00 | | -118 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 273.00 | 7 518 911.00 | | 7 369 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 227.00 | 7 585 911.00 | | 7 892 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 954.00 | -67 000.00 | | -522 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582 339.00 | | 530 573.00 | 5 582 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 330.00 | 242 066.00 | 5 863 516.00 | 7 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 242 066.00 | 2 511 816.00 | 7 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351 700.00 | | | 3 351 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 639.00 | | 530 573.00 | 2 230 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 992.00 | 321 483.00 | 128 678.00 | 597 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 592.00 | 321 483.00 | 128 678.00 | 593 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 310.00 | 650.00 | 88 328.00 | 103 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 310.00 | 650.00 | 88 328.00 | 103 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 310.00 | 650.00 | 88 328.00 | 103 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 88 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 695.00 | 99 399.00 | 359 296.00 | 458 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 099.00 | 807 099.00 | | 807 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 157.00 | | | 1 181 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VB T. V. A. | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
VC Groupe et associés | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 955.00 | 337 986.00 | 701 969.00 | 1 039 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 647 632.00 | 4 647 632.00 | | 4 647 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 867.00 | | | 595 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
VP Divers | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 165.00 | 1 576 180.00 | 26 985.00 | 1 603 165.00 |
VW T.V.A. | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 076.00 | 6 341 811.00 | 1 061 266.00 | 7 403 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |