| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 347 300.00 | | 3 347 300.00 | 3 347 300.00 |
AN Terrains | 103 623.00 | 5 370.00 | 98 253.00 | 103 623.00 |
AP Constructions | 625 242.00 | 164 460.00 | 460 782.00 | 625 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 548.00 | 1 795 414.00 | 1 076 134.00 | 2 871 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 424.00 | 57 001.00 | 77 424.00 | 134 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 210 325.00 | | 2 210 325.00 | 2 210 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 212.00 | 2 026 644.00 | 7 276 568.00 | 9 303 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 593.00 | 14 323.00 | 1 124 270.00 | 1 138 593.00 |
BZ Autres créances | 177 295.00 | | 177 295.00 | 177 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 905.00 | 14 323.00 | 1 765 583.00 | 1 779 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 117.00 | 2 040 967.00 | 9 042 150.00 | 11 083 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 963.00 | -1 229 590.00 | | -1 312 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 085.00 | -83 374.00 | | 443 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 354.00 | 67 916.00 | | 64 354.00 |
DL TOTAL (I) | -605 524.00 | -1 045 048.00 | | -605 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 247 080.00 | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141 394.00 | 5.00 | | 8 141 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 129.00 | 862 202.00 | | 1 133 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 395.00 | 420 429.00 | | 371 395.00 |
EA Autres dettes | | 7 944 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 647 674.00 | 9 474 240.00 | | 9 647 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 150.00 | 8 429 192.00 | | 9 042 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 880 364.00 | | 6 880 364.00 | 6 880 364.00 |
FG Production vendue services | 2 392 410.00 | | 2 392 410.00 | 2 392 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 272 774.00 | | 9 272 774.00 | 9 272 774.00 |
FM Production stockée | | | -41 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 8 561.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 80 276.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 11 180.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 63 468.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 16 808.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 334 527.00 | 7 522 273.00 | | 9 334 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 441.00 | 7 605 647.00 | | 8 891 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 085.00 | -83 373.00 | | 443 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 776.00 | | 1 123 602.00 | 8 193 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 9 303 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 5 945 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351 700.00 | | | 3 351 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 726.00 | | 1 123 602.00 | 4 835 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 210 325.00 | | | 2 210 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 483.00 | 326 800.00 | 11 639.00 | 1 711 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 083.00 | 326 800.00 | 11 639.00 | 1 707 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 873.00 | 450.00 | | 13 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 873.00 | 450.00 | | 13 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 873.00 | 450.00 | | 13 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 141 394.00 | 8 141 394.00 | | 8 141 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 129.00 | 1 133 129.00 | | 1 133 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 406.00 | 1 121 406.00 | | 1 121 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
VB T. V. A. | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VP Divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 853.00 | 1 469 316.00 | 23 537.00 | 1 492 853.00 |
VW T.V.A. | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 674.00 | 9 647 674.00 | | 9 647 674.00 |