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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 347 300.00 | | 3 347 300.00 | 3 347 300.00 |
AN Terrains | 27 614.00 | 3 189.00 | 24 425.00 | 27 614.00 |
AP Constructions | 537 775.00 | 120 481.00 | 417 294.00 | 537 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 859.00 | 1 527 756.00 | 1 247 103.00 | 2 774 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 919.00 | 55 658.00 | 57 261.00 | 112 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382 559.00 | | 1 382 559.00 | 1 382 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 776.00 | 1 711 483.00 | 6 482 294.00 | 8 193 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 716.00 | | 228 716.00 | 228 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 873.00 | 13 873.00 | 1 193 000.00 | 1 206 873.00 |
BZ Autres créances | 227 959.00 | | 227 959.00 | 227 959.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 381.00 | | 132 381.00 | 132 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 771.00 | 13 873.00 | 1 946 898.00 | 1 960 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 548.00 | 1 725 356.00 | 8 429 192.00 | 10 154 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 229 590.00 | -1 015 143.00 | | -1 229 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 374.00 | -214 446.00 | | -83 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 916.00 | 29 214.00 | | 67 916.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 048.00 | -1 000 376.00 | | -1 045 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 080.00 | 363 927.00 | | 247 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 202.00 | 1 146 791.00 | | 862 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 429.00 | 431 648.00 | | 420 429.00 |
EA Autres dettes | 7 944 528.00 | 7 052 783.00 | | 7 944 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 474 240.00 | 8 995 149.00 | | 9 474 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 192.00 | 7 994 773.00 | | 8 429 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 166 912.00 | 145 203.00 | 5 312 114.00 | 5 166 912.00 |
FG Production vendue services | 1 990 067.00 | | 1 990 067.00 | 1 990 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 979.00 | 145 203.00 | 7 302 181.00 | 7 156 979.00 |
FM Production stockée | | | 75 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 716.00 | 9 126.00 | | 71 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 561.00 | 3 562.00 | | 8 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 277.00 | 12 688.00 | | 80 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 288.00 | 50 482.00 | | 52 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 181.00 | 11 569.00 | | 11 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 469.00 | 62 050.00 | | 63 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 808.00 | -49 362.00 | | 16 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 274.00 | 7 660 077.00 | | 7 522 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 648.00 | 7 874 523.00 | | 7 605 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 374.00 | -214 446.00 | | -83 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 511 803.00 | | 754 693.00 | 7 511 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 720.00 | 8 193 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 720.00 | 4 835 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351 700.00 | | | 3 351 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 753.00 | | 754 693.00 | 4 153 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 848.00 | 314 725.00 | 10 090.00 | 1 406 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 448.00 | 314 725.00 | 10 090.00 | 1 402 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 772.00 | 1 096.00 | 10 995.00 | 23 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 772.00 | 1 096.00 | 10 995.00 | 23 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 772.00 | 1 096.00 | 10 995.00 | 23 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 10 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 202.00 | 862 202.00 | | 862 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 686.00 | 1 189 686.00 | | 1 189 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VB T. V. A. | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 434.00 | 183 434.00 | | 183 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 944 528.00 | 7 944 528.00 | | 7 944 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
VP Divers | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 564.00 | 1 567 214.00 | 6 350.00 | 1 573 564.00 |
VW T.V.A. | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 474 240.00 | 9 474 240.00 | | 9 474 240.00 |