| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 347 300.00 | | 3 347 300.00 | 3 347 300.00 |
AN Terrains | 17 333.00 | 1 403.00 | 15 930.00 | 17 333.00 |
AP Constructions | 281 657.00 | 59 643.00 | 222 015.00 | 281 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 038.00 | 1 008 250.00 | 1 349 787.00 | 2 358 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 293.00 | 39 208.00 | 31 085.00 | 70 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 821.00 | 1 112 904.00 | 5 023 917.00 | 6 136 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 350.00 | 26 712.00 | 1 209 638.00 | 1 236 350.00 |
BZ Autres créances | 200 287.00 | | 200 287.00 | 200 287.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 050.00 | 26 712.00 | 1 997 338.00 | 2 024 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 870.00 | 1 139 616.00 | 7 021 254.00 | 8 160 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 087.00 | -78 133.00 | | -601 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 057.00 | -522 954.00 | | -414 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 775.00 | 28 980.00 | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | -782 368.00 | -372 107.00 | | -782 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 615.00 | 1 152 439.00 | | 735 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 354.00 | 807 099.00 | | 876 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 808.00 | 337 211.00 | | 370 808.00 |
EA Autres dettes | 5 820 846.00 | 4 647 632.00 | | 5 820 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 623.00 | 7 403 076.00 | | 7 803 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 254.00 | 7 030 970.00 | | 7 021 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 924 744.00 | 222 817.00 | 5 147 561.00 | 4 924 744.00 |
FG Production vendue services | 1 735 777.00 | 400.00 | 1 736 177.00 | 1 735 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 521.00 | 223 217.00 | 6 883 738.00 | 6 660 521.00 |
FM Production stockée | | | 127 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 824.00 | 30 833.00 | | 390 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 335.00 | 4 141.00 | | 10 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 159.00 | 34 973.00 | | 401 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 295.00 | 40 486.00 | | 15 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | 153 876.00 | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 865.00 | -118 902.00 | | 385 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 575.00 | | | -26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 614.00 | 7 369 273.00 | | 7 563 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 670.00 | 7 892 227.00 | | 7 977 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 057.00 | -522 954.00 | | -414 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 516.00 | | 311 216.00 | 5 863 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 411.00 | 12 500.00 | 6 136 821.00 | 25 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 411.00 | 12 500.00 | 2 778 771.00 | 25 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351 700.00 | | | 3 351 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 816.00 | | 304 866.00 | 2 511 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 796.00 | 334 608.00 | 12 500.00 | 790 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 396.00 | 334 608.00 | 12 500.00 | 786 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 631.00 | 15 043.00 | 3 962.00 | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 631.00 | 15 043.00 | 3 962.00 | 15 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 631.00 | 15 043.00 | 3 962.00 | 15 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 043.00 | 3 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 354.00 | 876 354.00 | | 876 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 295.00 | 1 204 295.00 | | 1 204 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VB T. V. A. | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
VC Groupe et associés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 969.00 | 345 471.00 | 356 498.00 | 701 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 820 591.00 | 5 820 591.00 | | 5 820 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 184.00 | | | 434 184.00 |
VP Divers | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 163.00 | 1 583 163.00 | | 1 583 163.00 |
VW T.V.A. | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 623.00 | 7 447 125.00 | 356 498.00 | 7 803 623.00 |