| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 347 300.00 | | 3 347 300.00 | 3 347 300.00 |
AN Terrains | 27 614.00 | 1 636.00 | 25 978.00 | 27 614.00 |
AP Constructions | 288 689.00 | 84 486.00 | 204 203.00 | 288 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 396.00 | 1 267 530.00 | 1 129 866.00 | 2 397 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 809.00 | 48 796.00 | 23 013.00 | 71 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368 245.00 | | 1 368 245.00 | 1 368 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 511 803.00 | 1 406 848.00 | 6 104 955.00 | 7 511 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 956.00 | | 152 956.00 | 152 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 010.00 | 23 772.00 | 1 245 238.00 | 1 269 010.00 |
BZ Autres créances | 201 791.00 | | 201 791.00 | 201 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 589.00 | 23 772.00 | 1 889 817.00 | 1 913 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425 393.00 | 1 430 620.00 | 7 994 773.00 | 9 425 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 015 143.00 | -601 087.00 | | -1 015 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 446.00 | -414 057.00 | | -214 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 214.00 | 32 775.00 | | 29 214.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 376.00 | -782 368.00 | | -1 000 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 927.00 | 735 615.00 | | 363 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 791.00 | 876 354.00 | | 1 146 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 648.00 | 370 808.00 | | 431 648.00 |
EA Autres dettes | 7 052 783.00 | 5 820 846.00 | | 7 052 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 995 149.00 | 7 803 623.00 | | 8 995 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 773.00 | 7 021 254.00 | | 7 994 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 629 703.00 | 62 508.00 | 5 692 211.00 | 5 629 703.00 |
FG Production vendue services | 2 030 252.00 | | 2 030 252.00 | 2 030 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 954.00 | 62 508.00 | 7 722 463.00 | 7 659 954.00 |
FM Production stockée | | | -136 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 647 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 126.00 | 390 824.00 | | 9 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 10 335.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 688.00 | 401 159.00 | | 12 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 482.00 | 15 295.00 | | 50 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 050.00 | 15 295.00 | | 62 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 362.00 | 385 865.00 | | -49 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 077.00 | 7 563 614.00 | | 7 660 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 523.00 | 7 977 670.00 | | 7 874 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 446.00 | -414 057.00 | | -214 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 821.00 | | 1 389 483.00 | 6 136 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 7 511 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 4 153 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351 700.00 | | | 3 351 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 771.00 | | 1 389 483.00 | 2 778 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 904.00 | 296 875.00 | 2 931.00 | 1 112 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 504.00 | 296 875.00 | 2 931.00 | 1 108 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 712.00 | 109.00 | 3 049.00 | 26 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 712.00 | 109.00 | 3 049.00 | 26 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 712.00 | 109.00 | 3 049.00 | 26 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 791.00 | 1 146 791.00 | | 1 146 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 427.00 | 1 240 427.00 | | 1 240 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VB T. V. A. | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 498.00 | 356 498.00 | | 356 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 036 764.00 | 7 036 764.00 | | 7 036 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 471.00 | | | 345 471.00 |
VP Divers | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 316.00 | 1 647 966.00 | 6 350.00 | 1 654 316.00 |
VW T.V.A. | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 995 149.00 | 8 995 149.00 | | 8 995 149.00 |