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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 400.00 | 859.00 | 492 541.00 | 493 400.00 |
BZ Autres créances | 342 692.00 | | 342 692.00 | 342 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 680.00 | 859.00 | 837 821.00 | 838 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 680.00 | 859.00 | 1 242 821.00 | 1 243 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 236 778.00 | 204 103.00 | | 236 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 541.00 | 142 174.00 | | 125 541.00 |
DL TOTAL (I) | 444 820.00 | 428 778.00 | | 444 820.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | 61 949.00 | | 68 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 908.00 | 470 461.00 | | 550 908.00 |
EA Autres dettes | 170 222.00 | 129 604.00 | | 170 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 001.00 | 662 016.00 | | 793 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 821.00 | 1 090 794.00 | | 1 242 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 001.00 | 662 016.00 | | 793 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 663.00 | | 2 348 663.00 | 2 348 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 663.00 | | 2 348 663.00 | 2 348 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 111.00 | 10 303.00 | | 7 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 116.00 | 6 446.00 | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 762.00 | -82 100.00 | | -79 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 428.00 | 2 692 759.00 | | 2 361 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 886.00 | 2 550 584.00 | | 2 235 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 541.00 | 142 174.00 | | 125 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 15 000.00 | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | 15 000.00 | 390 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 5 000.00 | | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 222.00 | 223 222.00 | | 223 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 344.00 | 143 344.00 | | 143 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 369.00 | | | 492 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VC Groupe et associés | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 493.00 | | | 247 493.00 |
VP Divers | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 042.00 | 699 453.00 | 542 589.00 | 1 242 042.00 |
VW T.V.A. | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 001.00 | 793 001.00 | | 793 001.00 |