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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 713.00 | | 401 713.00 | 401 713.00 |
BZ Autres créances | 366 356.00 | | 366 356.00 | 366 356.00 |
CF Disponibilités | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 599.00 | | 790 599.00 | 790 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 599.00 | | 1 205 599.00 | 1 205 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 342 320.00 | 236 778.00 | | 342 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 560.00 | 125 541.00 | | 97 560.00 |
DL TOTAL (I) | 522 380.00 | 444 820.00 | | 522 380.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 68 198.00 | | 65 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 243.00 | 550 908.00 | | 475 243.00 |
EA Autres dettes | 137 285.00 | 170 222.00 | | 137 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 219.00 | 793 001.00 | | 678 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 599.00 | 1 242 821.00 | | 1 205 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 219.00 | 793 001.00 | | 678 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 995.00 | | 2 107 995.00 | 2 107 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 995.00 | | 2 107 995.00 | 2 107 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 765.00 | 7 111.00 | | 16 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 941.00 | 5 116.00 | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 335.00 | -79 762.00 | | -45 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 737.00 | 2 361 428.00 | | 2 130 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 177.00 | 2 235 886.00 | | 2 033 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 560.00 | 125 541.00 | | 97 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | 10 000.00 | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 10 000.00 | 405 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859.00 | | 859.00 | 5 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 713.00 | | | 401 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VC Groupe et associés | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
VI Groupe et associés | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
VP Divers | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 659.00 | 608 146.00 | 575 513.00 | 1 183 659.00 |
VW T.V.A. | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 219.00 | 678 219.00 | | 678 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 998.00 | 56 327.00 | | 44 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 409.00 | 4 765.00 | | 10 409.00 |
ST Autres comptes | 20 998.00 | 26 164.00 | | 20 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 569.00 | 76 235.00 | | 69 569.00 |
YT Sous‐traitance | 24 838.00 | 28 581.00 | | 24 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 635.00 | 9 053.00 | | 25 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 633.00 | 65 380.00 | | 70 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 676.00 | 468 760.00 | | 422 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 696.00 | 34 778.00 | | 32 696.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 816.00 | 135 747.00 | | 125 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |