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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 157.00 | 8.00 | 395 148.00 | 395 157.00 |
BZ Autres créances | 214 585.00 | | 214 585.00 | 214 585.00 |
CF Disponibilités | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 776.00 | 8.00 | 676 768.00 | 676 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 776.00 | 8.00 | 1 251 768.00 | 1 251 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 439 880.00 | 342 320.00 | | 439 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 222.00 | 97 560.00 | | 85 222.00 |
DL TOTAL (I) | 607 602.00 | 522 380.00 | | 607 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 014.00 | 65 690.00 | | 62 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 602.00 | 475 243.00 | | 436 602.00 |
EA Autres dettes | 140 549.00 | 137 285.00 | | 140 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 165.00 | 678 219.00 | | 639 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 768.00 | 1 205 599.00 | | 1 251 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 165.00 | 678 219.00 | | 639 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 015.00 | | 2 317 015.00 | 2 317 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 015.00 | | 2 317 015.00 | 2 317 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 697.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 697.00 | 16 765.00 | | 12 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 260.00 | 5 941.00 | | 28 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 778.00 | -45 335.00 | | 41 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 540.00 | 2 130 737.00 | | 2 334 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 318.00 | 2 033 177.00 | | 2 249 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 222.00 | 97 560.00 | | 85 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | 160 000.00 | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | 160 000.00 | 415 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 698.00 | 227 698.00 | | 227 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 955.00 | 394 955.00 | | 394 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VC Groupe et associés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VI Groupe et associés | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 513.00 | 80 050.00 | 80 463.00 | 160 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 272.00 | 529 809.00 | 655 463.00 | 1 185 272.00 |
VW T.V.A. | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 165.00 | 639 165.00 | | 639 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 766.00 | 44 998.00 | | 41 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | 10 409.00 | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 20 008.00 | 20 998.00 | | 20 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 851.00 | 69 569.00 | | 77 851.00 |
YT Sous‐traitance | 27 487.00 | 24 838.00 | | 27 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 068.00 | 25 635.00 | | 33 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 834.00 | 70 633.00 | | 74 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 139.00 | 422 676.00 | | 466 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 415.00 | 32 696.00 | | 35 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 756.00 | 125 816.00 | | 131 756.00 |