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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 156.00 | 5.00 | 659 151.00 | 659 156.00 |
BZ Autres créances | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
CF Disponibilités | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 456.00 | 5.00 | 1 186 451.00 | 1 186 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 456.00 | 5.00 | 1 711 451.00 | 1 711 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 468 414.00 | 450 102.00 | | 468 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 120.00 | 18 311.00 | | 92 120.00 |
DL TOTAL (I) | 643 034.00 | 550 914.00 | | 643 034.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 85 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 85 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | 132 295.00 | | 141 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 336.00 | 537 691.00 | | 664 336.00 |
EA Autres dettes | 172 555.00 | 199 780.00 | | 172 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 416.00 | 869 767.00 | | 978 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 451.00 | 1 505 681.00 | | 1 711 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 416.00 | 869 767.00 | | 978 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 431.00 | | 2 967 431.00 | 2 967 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 431.00 | | 2 967 431.00 | 2 967 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 93 489.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 743.00 | 2 203 155.00 | | 3 001 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 623.00 | 2 184 844.00 | | 2 909 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 120.00 | 18 311.00 | | 92 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 000.00 | | -70 000.00 | 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | -70 000.00 | 595 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 5 005.00 | | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 583.00 | 310 583.00 | | 310 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 659 035.00 | | | 659 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VC Groupe et associés | 387 585.00 | | | 387 585.00 |
VI Groupe et associés | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
VP Divers | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 064.00 | 1 076 064.00 | 525 000.00 | 1 601 064.00 |
VW T.V.A. | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 416.00 | 978 416.00 | | 978 416.00 |