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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 474.00 | | 530 474.00 | 530 474.00 |
BZ Autres créances | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
CF Disponibilités | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 681.00 | | 910 681.00 | 910 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 681.00 | | 1 505 681.00 | 1 505 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 450 102.00 | 439 880.00 | | 450 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 311.00 | 85 222.00 | | 18 311.00 |
DL TOTAL (I) | 550 914.00 | 607 602.00 | | 550 914.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 295.00 | 62 014.00 | | 132 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 691.00 | 436 602.00 | | 537 691.00 |
EA Autres dettes | 199 780.00 | 140 549.00 | | 199 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 767.00 | 639 165.00 | | 869 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 681.00 | 1 251 768.00 | | 1 505 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 767.00 | 639 165.00 | | 869 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 103.00 | | 2 102 103.00 | 2 102 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 103.00 | | 2 102 103.00 | 2 102 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 489.00 | 12 697.00 | | 93 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 155.00 | 2 334 540.00 | | 2 203 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 844.00 | 2 249 318.00 | | 2 184 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 311.00 | 85 222.00 | | 18 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | 20 000.00 | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | 20 000.00 | 575 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 80 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 80 000.00 | 8.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 792.00 | 233 792.00 | | 233 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 474.00 | 530 474.00 | | 530 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VC Groupe et associés | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
VI Groupe et associés | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 654.00 | 753 654.00 | 595 000.00 | 1 348 654.00 |
VW T.V.A. | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 767.00 | 869 767.00 | | 869 767.00 |