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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 301.00 | 814.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 865.00 | 310 301.00 | 1 102 564.00 | 1 412 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 032.00 | 310 301.00 | 1 206 731.00 | 1 517 032.00 |
CU Autres participations | 1 411 750.00 | 310 000.00 | 1 101 750.00 | 1 411 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 159 560.00 | 150 855.00 | | 159 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 410.00 | 8 705.00 | | 65 410.00 |
DL TOTAL (I) | 252 470.00 | 187 060.00 | | 252 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 344.00 | 947 059.00 | | 886 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 821.00 | 49 821.00 | | 48 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 3 794.00 | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 994.00 | 35 023.00 | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 260.00 | 1 035 698.00 | | 954 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 731.00 | 1 222 758.00 | | 1 206 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 311.00 | | 172 311.00 | 172 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 311.00 | | 172 311.00 | 172 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 580.00 | 187 983.00 | | 252 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 170.00 | 179 277.00 | | 187 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 410.00 | 8 705.00 | | 65 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 750.00 | | 21 115.00 | 1 391 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 750.00 | | 20 000.00 | 1 391 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 377.00 | -3 023.00 | | 18 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 344.00 | 216 591.00 | 669 753.00 | 886 344.00 |
VI Groupe et associés | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 260.00 | 235 686.00 | 718 574.00 | 954 260.00 |