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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 243.00 | 507.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 995.00 | 516 358.00 | 902 637.00 | 1 418 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 320.00 | 516 358.00 | 1 001 962.00 | 1 518 320.00 |
CU Autres participations | 1 417 130.00 | 515 000.00 | 902 130.00 | 1 417 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 449 050.00 | 397 017.00 | | 449 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 145.00 | 52 033.00 | | 66 145.00 |
DL TOTAL (I) | 542 696.00 | 476 550.00 | | 542 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 818.00 | 433 076.00 | | 349 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 169.00 | 55 494.00 | | 62 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 6 769.00 | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 944.00 | 37 275.00 | | 42 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 266.00 | 532 614.00 | | 459 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 962.00 | 1 009 164.00 | | 1 001 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 276.00 | | 222 276.00 | 222 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 276.00 | | 222 276.00 | 222 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 5 242.00 | | 13 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 784.00 | 250 045.00 | | 239 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 638.00 | 198 012.00 | | 173 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 145.00 | 52 033.00 | | 66 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 245.00 | 750.00 | | 1 418 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 130.00 | | | 1 417 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 995.00 | | | 1 418 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 750.00 | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 130.00 | | | 1 417 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 818.00 | 88 556.00 | 261 262.00 | 349 818.00 |
VI Groupe et associés | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 266.00 | 198 004.00 | 261 262.00 | 459 266.00 |