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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 673.00 | 442.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 865.00 | 410 673.00 | 1 002 192.00 | 1 412 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 446.00 | 410 673.00 | 1 085 773.00 | 1 496 446.00 |
CU Autres participations | 1 411 750.00 | 410 000.00 | 1 001 750.00 | 1 411 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 970.00 | 159 560.00 | | 224 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 723.00 | 65 410.00 | | 90 723.00 |
DL TOTAL (I) | 343 193.00 | 252 470.00 | | 343 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 147.00 | 1 485.00 | | 1 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 754.00 | 886 344.00 | | 669 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 708.00 | 48 821.00 | | 48 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 2 615.00 | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 321.00 | 14 994.00 | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 580.00 | 954 260.00 | | 742 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 773.00 | 1 206 731.00 | | 1 085 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 702.00 | 252 580.00 | | 367 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 980.00 | 187 170.00 | | 276 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 723.00 | 65 410.00 | | 90 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 865.00 | | | 1 412 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 750.00 | | | 1 411 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 372.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 372.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | 100 000.00 | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | 100 000.00 | | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 754.00 | 207 913.00 | 461 841.00 | 669 754.00 |
VI Groupe et associés | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 637.00 | | | 139 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 580.00 | 280 739.00 | 461 841.00 | 742 580.00 |