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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 245.00 | 516 115.00 | 902 130.00 | 1 418 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CF Disponibilités | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 279.00 | 516 115.00 | 1 009 164.00 | 1 525 279.00 |
CU Autres participations | 1 417 130.00 | 515 000.00 | 902 130.00 | 1 417 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 017.00 | 315 693.00 | | 397 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 033.00 | 81 324.00 | | 52 033.00 |
DL TOTAL (I) | 476 550.00 | 424 517.00 | | 476 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 076.00 | 514 703.00 | | 433 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 494.00 | 51 243.00 | | 55 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 468.00 | | 6 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 275.00 | 8 162.00 | | 37 275.00 |
EA Autres dettes | | 1 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 614.00 | 582 180.00 | | 532 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 164.00 | 1 006 697.00 | | 1 009 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 473.00 | | 198 473.00 | 198 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 473.00 | | 198 473.00 | 198 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 1 628.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 045.00 | 349 708.00 | | 250 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 012.00 | 268 384.00 | | 198 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 033.00 | 81 324.00 | | 52 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 365.00 | 2 880.00 | | 1 415 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 130.00 | | | 1 417 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 245.00 | | | 1 418 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 250.00 | 2 880.00 | | 1 414 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 000.00 | 20 000.00 | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | 20 000.00 | | 495 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 076.00 | 82 102.00 | 350 974.00 | 433 076.00 |
VI Groupe et associés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 614.00 | 181 640.00 | 350 974.00 | 532 614.00 |