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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 493.00 | 257.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 995.00 | 516 608.00 | 902 387.00 | 1 418 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 583.00 | | 142 583.00 | 142 583.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 359.00 | 516 608.00 | 1 068 751.00 | 1 585 359.00 |
CU Autres participations | 1 417 130.00 | 515 000.00 | 902 130.00 | 1 417 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 515 196.00 | 449 050.00 | | 515 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 556.00 | 66 145.00 | | 118 556.00 |
DL TOTAL (I) | 661 252.00 | 542 696.00 | | 661 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 918.00 | 349 818.00 | | 264 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 344.00 | 62 169.00 | | 73 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 4 335.00 | | 14 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 253.00 | 42 944.00 | | 54 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 499.00 | 459 266.00 | | 407 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 751.00 | 1 001 962.00 | | 1 068 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 13 298.00 | | 19 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 659.00 | 239 784.00 | | 313 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 103.00 | 173 638.00 | | 195 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 556.00 | 66 145.00 | | 118 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 995.00 | | | 1 418 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 130.00 | | | 1 417 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 995.00 | | | 1 418 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 130.00 | | | 1 417 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 250.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 250.00 | | 1 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 918.00 | 85 385.00 | 175 876.00 | 264 918.00 |
VI Groupe et associés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 984.00 | 162 984.00 | | 162 984.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 499.00 | 227 967.00 | 175 876.00 | 407 499.00 |