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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 300.00 | 5 854.00 | 107 446.00 | 113 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 200.00 | 2 206.00 | 39 994.00 | 42 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 149.00 | 8 060.00 | 306 089.00 | 314 149.00 |
BT Marchandises | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CF Disponibilités | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 061.00 | 8 060.00 | 519 001.00 | 527 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 4 000.00 | | 51 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 22 001.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 579.00 | 12 796.00 | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 118 697.00 | 39 198.00 | | 118 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 882.00 | 44.00 | | 233 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 484.00 | 636.00 | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 153.00 | 64 054.00 | | 113 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 610.00 | 17 224.00 | | 34 610.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 81.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 304.00 | 82 039.00 | | 400 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 001.00 | 144 377.00 | | 519 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 333.00 | 82 039.00 | | 207 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 629.00 | 53 789.00 | 12 840.00 | 66 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |