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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 300.00 | 28 513.00 | 84 786.00 | 113 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 200.00 | 9 779.00 | 32 420.00 | 42 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 050.00 | 38 293.00 | 275 756.00 | 314 050.00 |
BT Marchandises | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 438.00 | | 183 438.00 | 183 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 488.00 | 38 293.00 | 459 195.00 | 497 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 400.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 45 597.00 | 398.00 | | 45 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | 47 579.00 | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 131 824.00 | 118 697.00 | | 131 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 979.00 | 233 882.00 | | 192 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 18 484.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | 113 153.00 | | 108 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 815.00 | 34 610.00 | | 19 815.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 176.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 371.00 | 400 304.00 | | 327 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 195.00 | 519 001.00 | | 459 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 548.00 | 207 333.00 | | 175 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 149.00 | | | 314 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 314 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 30 233.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 30 233.00 | | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 980.00 | 41 157.00 | 135 245.00 | 192 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VP Divers | 30 164.00 | 25 069.00 | 5 095.00 | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 413.00 | 33 768.00 | 13 645.00 | 47 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 371.00 | 175 548.00 | 135 245.00 | 327 371.00 |