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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 983.00 | 102 528.00 | 29 455.00 | 131 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 951.00 | 39 557.00 | 147 394.00 | 186 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 483.00 | 142 085.00 | 335 398.00 | 477 483.00 |
BT Marchandises | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CF Disponibilités | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 802.00 | | 297 802.00 | 297 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 285.00 | 142 085.00 | 633 200.00 | 775 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 191 130.00 | 136 820.00 | | 191 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | 54 310.00 | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 298 549.00 | 266 634.00 | | 298 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 069.00 | 131 615.00 | | 170 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 958.00 | 1 066.00 | | 8 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 326.00 | 101 923.00 | | 105 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 462.00 | 34 020.00 | | 37 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 18.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 651.00 | 268 642.00 | | 334 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 200.00 | 535 276.00 | | 633 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 489.00 | 178 616.00 | | 221 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 785.00 | | 131 188.00 | 357 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 477 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 318 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 235.00 | | 131 188.00 | 199 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 947.00 | 46 213.00 | 6 075.00 | 101 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 947.00 | 46 213.00 | 6 075.00 | 101 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 069.00 | 56 906.00 | 113 162.00 | 170 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 095.00 | 44 545.00 | 8 550.00 | 53 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 651.00 | 221 489.00 | 113 162.00 | 334 651.00 |