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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 425.00 | 44 575.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 721.00 | 5 126.00 | 241 595.00 | 246 721.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 221.00 | 5 551.00 | 298 670.00 | 304 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
060 Stock marchandises | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
072 Créances – Autres | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
084 Disponibilités | 389 490.00 | | 389 490.00 | 389 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 529.00 | | 469 529.00 | 469 529.00 |
110 Total général Actif | 773 750.00 | 5 551.00 | 768 199.00 | 773 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 464 969.00 | | | 2 464 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
230 Autres produits | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 478 916.00 | | | 2 478 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 629.00 | | | 615 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 851.00 | | | -11 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 429 773.00 | | | 429 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 682 911.00 | | | 682 911.00 |
252 Charges sociales | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
262 Autres charges | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 076 950.00 | | | 2 076 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 401 966.00 | | | 401 966.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 458.00 | | | 294 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 257 045.00 | | | 257 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |