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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 20 425.00 | 24 575.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 756.00 | 92 466.00 | 25 290.00 | 117 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 736.00 | 95 808.00 | 76 928.00 | 172 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 993.00 | 208 699.00 | 139 294.00 | 347 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BT Marchandises | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BZ Autres créances | 386 418.00 | | 386 418.00 | 386 418.00 |
CF Disponibilités | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 950.00 | | 501 950.00 | 501 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 942.00 | 208 699.00 | 641 243.00 | 849 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 324.00 | 179 606.00 | | 53 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 210.00 | -126 282.00 | | 75 210.00 |
DL TOTAL (I) | 139 535.00 | 64 324.00 | | 139 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 016.00 | 300 000.00 | | 300 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 231.00 | 108 295.00 | | 125 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 018.00 | 96 401.00 | | 76 018.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 455.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 709.00 | 505 151.00 | | 501 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 243.00 | 569 475.00 | | 641 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 422.00 | 505 151.00 | | 204 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 717.00 | | 650 717.00 | 650 717.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 189.00 | | 651 189.00 | 651 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 916.00 | |
GE Autres charges | | | 102 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 103.00 | 1 709.00 | | 82 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 055.00 | 88 748.00 | | 102 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 12 179.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 12 179.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | 12 179.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 509.00 | 808 632.00 | | 929 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 299.00 | 934 914.00 | | 854 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 210.00 | -126 282.00 | | 75 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 137.00 | | 10 856.00 | 337 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 637.00 | | 10 856.00 | 279 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 783.00 | 51 916.00 | | 156 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | 5 000.00 | | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 358.00 | 46 916.00 | | 141 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VC Groupe et associés | 275 812.00 | 275 812.00 | | 275 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 2 713.00 | 297 287.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 297.00 | 400 297.00 | | 400 297.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 709.00 | 204 422.00 | 297 287.00 | 501 709.00 |