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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 5 425.00 | 39 575.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 847.00 | 48 780.00 | 208 067.00 | 256 847.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 347.00 | 54 205.00 | 260 142.00 | 314 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
060 Stock marchandises | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
072 Créances – Autres | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
084 Disponibilités | 149 269.00 | | 149 269.00 | 149 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 409.00 | | 352 409.00 | 352 409.00 |
110 Total général Actif | 666 756.00 | 54 205.00 | 612 551.00 | 666 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 658 442.00 | 2 464 969.00 | | 1 658 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 298.00 | 1 710.00 | | 1 298.00 |
230 Autres produits | 4 065.00 | 12 237.00 | | 4 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 663 805.00 | 2 478 916.00 | | 1 663 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 633.00 | 615 629.00 | | 409 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 348.00 | -11 851.00 | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 640.00 | 28 496.00 | | 27 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | -1 547.00 | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 423 471.00 | 429 773.00 | | 423 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 394.00 | 40 248.00 | | 22 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 490 319.00 | 682 911.00 | | 490 319.00 |
252 Charges sociales | 118 311.00 | 164 990.00 | | 118 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 654.00 | 5 551.00 | | 48 654.00 |
262 Autres charges | 104 932.00 | 122 750.00 | | 104 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 645 399.00 | 2 076 950.00 | | 1 645 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 406.00 | 401 966.00 | | 18 406.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | 1 050.00 | | 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 108 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 830.00 | 294 458.00 | | 21 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 103.00 | | | 129 103.00 |