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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 10 425.00 | 34 575.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 450.00 | 94 095.00 | 172 355.00 | 266 450.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 950.00 | 104 520.00 | 219 430.00 | 323 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
060 Stock marchandises | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
072 Créances – Autres | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
084 Disponibilités | 127 716.00 | | 127 716.00 | 127 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 958.00 | | 224 958.00 | 224 958.00 |
110 Total général Actif | 548 908.00 | 104 520.00 | 444 388.00 | 548 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 680 681.00 | 1 658 442.00 | | 1 680 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 280.00 | 1 298.00 | | 1 280.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | 4 065.00 | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 683 491.00 | 1 663 805.00 | | 1 683 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 928.00 | 409 633.00 | | 422 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 786.00 | 348.00 | | 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 240.00 | 27 640.00 | | 26 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 189.00 | -304.00 | | -1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 400 180.00 | 423 471.00 | | 400 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 934.00 | 22 394.00 | | 27 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 499 172.00 | 490 319.00 | | 499 172.00 |
252 Charges sociales | 109 568.00 | 118 311.00 | | 109 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 315.00 | 48 654.00 | | 50 315.00 |
262 Autres charges | 121 243.00 | 104 932.00 | | 121 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 657 175.00 | 1 645 399.00 | | 1 657 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 316.00 | 18 406.00 | | 26 316.00 |
280 Produits financiers | 1 075.00 | 482.00 | | 1 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | 3 330.00 | | 570.00 |
294 Charges financières | | 147.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 241.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 719.00 | 21 830.00 | | 24 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 347.00 | | | 314 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |