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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 5 249.00 | 3 270.00 | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 628.00 | 7 271.00 | 11 357.00 | 18 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 664.00 | 12 519.00 | 23 144.00 | 35 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 296.00 | | 449 296.00 | 449 296.00 |
BZ Autres créances | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CF Disponibilités | 386 239.00 | | 386 239.00 | 386 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 438.00 | | 925 438.00 | 925 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 102.00 | 12 519.00 | 948 583.00 | 961 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DH Report à nouveau | -84 988.00 | -163 579.00 | | -84 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 178.00 | 78 591.00 | | 167 178.00 |
DL TOTAL (I) | 98 717.00 | -68 461.00 | | 98 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 479.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 359.00 | 36 464.00 | | 187 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 083.00 | 403 468.00 | | 257 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 221.00 | 107 957.00 | | 144 221.00 |
EA Autres dettes | 260 794.00 | 173 956.00 | | 260 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 866.00 | 722 324.00 | | 849 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 583.00 | 653 863.00 | | 948 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 506.00 | 722 324.00 | | 662 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 479.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 574.00 | | 893 574.00 | 893 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 574.00 | | 893 574.00 | 893 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 929.00 | 693 738.00 | | 893 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 751.00 | 615 147.00 | | 726 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 178.00 | 78 591.00 | | 167 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 298.00 | | 19 365.00 | 16 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 7 539.00 | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 316.00 | | 11 311.00 | 7 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | 515.00 | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589.00 | 5 930.00 | | 6 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 4 269.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 1 661.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 083.00 | 257 083.00 | | 257 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 794.00 | 260 794.00 | | 260 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 448 997.00 | | | 448 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 187 359.00 | | 187 359.00 | 187 359.00 |
VP Divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 279.00 | 536 411.00 | 8 867.00 | 545 279.00 |
VW T.V.A. | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 866.00 | 662 506.00 | 187 359.00 | 849 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 5 298.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 345.00 | 97 302.00 | | 105 345.00 |
ST Autres comptes | 57 208.00 | 32 659.00 | | 57 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 617.00 | 90 548.00 | | 71 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 104 943.00 | 43 196.00 | | 104 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | 5 395.00 | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 658.00 | 10 693.00 | | 7 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 715.00 | 133 770.00 | | 178 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 673.00 | 48 473.00 | | 77 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 112.00 | 263 705.00 | | 339 112.00 |