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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 14 834.00 | 4 289.00 | 19 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 426.00 | 14 834.00 | 31 592.00 | 46 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 143.00 | 14 844.00 | 963 300.00 | 978 143.00 |
BZ Autres créances | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CF Disponibilités | 2 108 608.00 | | 2 108 608.00 | 2 108 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 260.00 | 14 844.00 | 3 185 416.00 | 3 200 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 686.00 | 29 677.00 | 3 217 009.00 | 3 246 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 581.00 | 598 772.00 | | 424 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 995.00 | 125 810.00 | | 376 995.00 |
DL TOTAL (I) | 812 576.00 | 735 581.00 | | 812 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 891.00 | 45 244.00 | | 149 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 201 974.00 | | 33 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 559.00 | 426 437.00 | | 527 559.00 |
EA Autres dettes | 1 192 592.00 | 661 988.00 | | 1 192 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 433.00 | 1 335 642.00 | | 2 404 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 009.00 | 2 071 224.00 | | 3 217 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 542.00 | 1 290 398.00 | | 2 254 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494 957.00 | | 2 494 957.00 | 2 494 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 957.00 | | 2 494 957.00 | 2 494 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 891.00 | 52 245.00 | | 149 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 485.00 | 2 092 846.00 | | 2 504 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 490.00 | 1 967 036.00 | | 2 127 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 995.00 | 125 810.00 | | 376 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200.00 | | 1 706.00 | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 27 304.00 | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | | 46 426.00 | 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 078.00 | | 1 706.00 | 26 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089.00 | 3 745.00 | | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 3 745.00 | | 11 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 288.00 | 162 288.00 | | 162 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 592.00 | 1 192 592.00 | | 1 192 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UX Autres créances clients | 960 331.00 | 960 331.00 | | 960 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 601.00 | 598.00 | 1 003.00 | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 729.00 | 500 729.00 | | 500 729.00 |
VI Groupe et associés | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 337.00 | 1 116 334.00 | 1 003.00 | 1 117 337.00 |
VW T.V.A. | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 433.00 | 2 254 542.00 | 149 891.00 | 2 404 433.00 |