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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 779.00 | 6 536.00 | 6 243.00 | 12 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 857.00 | 6 536.00 | 32 321.00 | 38 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 387.00 | | 832 387.00 | 832 387.00 |
BZ Autres créances | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
CF Disponibilités | 975 545.00 | | 975 545.00 | 975 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 534.00 | | 1 961 534.00 | 1 961 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 391.00 | 6 536.00 | 1 993 855.00 | 2 000 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 140.00 | 87 716.00 | | 339 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 632.00 | 251 424.00 | | 259 632.00 |
DL TOTAL (I) | 609 772.00 | 350 140.00 | | 609 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 496.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 646.00 | 140 973.00 | | 141 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 846.00 | 317 327.00 | | 270 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 699.00 | 226 921.00 | | 256 699.00 |
EA Autres dettes | 714 083.00 | 397 762.00 | | 714 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 083.00 | 1 083 479.00 | | 1 384 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 855.00 | 1 433 619.00 | | 1 993 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 437.00 | 942 506.00 | | 1 242 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 496.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 906.00 | | 1 750 906.00 | 1 750 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 906.00 | | 1 750 906.00 | 1 750 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | 7 714.00 | | 5 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 837.00 | 118 319.00 | | 101 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 160.00 | 1 502 558.00 | | 1 760 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 528.00 | 1 251 134.00 | | 1 500 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 632.00 | 251 424.00 | | 259 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 372.00 | | 28 316.00 | 37 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 26 078.00 | 6 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 936.00 | 19 895.00 | 38 857.00 | 6 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 376.00 | 12 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 218.00 | | 3 937.00 | 20 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | 24 379.00 | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 3 797.00 | 16 885.00 | 19 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 3 797.00 | 8 366.00 | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 846.00 | 270 846.00 | | 270 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 083.00 | 714 083.00 | | 714 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 832 387.00 | 832 387.00 | | 832 387.00 |
VB T. V. A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
VP Divers | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 989.00 | 885 989.00 | 124 000.00 | 1 009 989.00 |
VW T.V.A. | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 083.00 | 1 242 437.00 | 141 646.00 | 1 384 083.00 |