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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 218.00 | 11 105.00 | 9 113.00 | 20 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 372.00 | 19 624.00 | 17 748.00 | 37 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 547.00 | | 566 547.00 | 566 547.00 |
BZ Autres créances | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
CF Disponibilités | 674 258.00 | | 674 258.00 | 674 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 871.00 | | 1 415 871.00 | 1 415 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 243.00 | 19 624.00 | 1 433 619.00 | 1 453 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 716.00 | 5 527.00 | | 87 716.00 |
DH Report à nouveau | | -84 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 424.00 | 167 178.00 | | 251 424.00 |
DL TOTAL (I) | 350 140.00 | 98 717.00 | | 350 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 408.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 973.00 | 187 359.00 | | 140 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 327.00 | 257 083.00 | | 317 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 921.00 | 144 221.00 | | 226 921.00 |
EA Autres dettes | 397 762.00 | 260 794.00 | | 397 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 479.00 | 849 866.00 | | 1 083 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 619.00 | 948 583.00 | | 1 433 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 506.00 | 662 506.00 | | 942 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 408.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 840.00 | | 1 494 840.00 | 1 494 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 840.00 | | 1 494 840.00 | 1 494 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 319.00 | 37 500.00 | | 118 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 558.00 | 893 929.00 | | 1 502 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 134.00 | 726 751.00 | | 1 251 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 424.00 | 167 178.00 | | 251 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 664.00 | | 1 708.00 | 35 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | | 1 590.00 | 18 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | 118.00 | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519.00 | 7 104.00 | | 12 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 3 270.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | 3 834.00 | | 7 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 327.00 | 317 327.00 | | 317 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 762.00 | 397 762.00 | | 397 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 566 248.00 | | | 566 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 140 973.00 | | 140 973.00 | 140 973.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 170.00 | 641 613.00 | 106 557.00 | 748 170.00 |
VW T.V.A. | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 479.00 | 942 506.00 | 140 973.00 | 1 083 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | 3 526.00 | | 7 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 213.00 | 105 345.00 | | 128 213.00 |
ST Autres comptes | 65 855.00 | 57 208.00 | | 65 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 862.00 | 71 617.00 | | 93 862.00 |
YT Sous‐traitance | 239 544.00 | 104 943.00 | | 239 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 4 132.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 016.00 | 7 658.00 | | 11 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 508.00 | 178 715.00 | | 297 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 098.00 | 77 673.00 | | 96 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 473.00 | 339 112.00 | | 527 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |