| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 11 089.00 | 8 033.00 | 19 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200.00 | 11 089.00 | 34 111.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 359.00 | | 877 359.00 | 877 359.00 |
BZ Autres créances | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
CF Disponibilités | 957 481.00 | | 957 481.00 | 957 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 113.00 | | 2 037 113.00 | 2 037 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 313.00 | 11 089.00 | 2 071 224.00 | 2 082 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 772.00 | 339 140.00 | | 598 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 810.00 | 259 632.00 | | 125 810.00 |
DL TOTAL (I) | 735 581.00 | 609 772.00 | | 735 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 244.00 | 141 646.00 | | 45 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 974.00 | 270 846.00 | | 201 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 437.00 | 256 699.00 | | 426 437.00 |
EA Autres dettes | 661 988.00 | 714 083.00 | | 661 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 642.00 | 1 384 083.00 | | 1 335 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 224.00 | 1 993 855.00 | | 2 071 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 398.00 | 1 242 437.00 | | 1 290 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 168.00 | | 2 083 168.00 | 2 083 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 168.00 | | 2 083 168.00 | 2 083 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 245.00 | 101 837.00 | | 52 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 846.00 | 1 760 160.00 | | 2 092 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 036.00 | 1 500 528.00 | | 1 967 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 810.00 | 259 632.00 | | 125 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 857.00 | | 6 343.00 | 38 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779.00 | | 6 343.00 | 12 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536.00 | 4 553.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 4 553.00 | | 6 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 988.00 | 661 988.00 | | 661 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 877 359.00 | 877 359.00 | | 877 359.00 |
VB T. V. A. | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VC Groupe et associés | 100 578.00 | 1 003.00 | 99 575.00 | 100 578.00 |
VI Groupe et associés | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
VP Divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 632.00 | 1 004 057.00 | 99 575.00 | 1 103 632.00 |
VW T.V.A. | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 642.00 | 1 290 398.00 | 45 244.00 | 1 335 642.00 |