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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BT Marchandises | 3 568 502.00 | | 3 568 502.00 | 3 568 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 734 769.00 | | 734 769.00 | 734 769.00 |
CF Disponibilités | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 852.00 | | 4 415 852.00 | 4 415 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 526.00 | | 4 418 526.00 | 4 418 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 932.00 | | | -291 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 216.00 | -291 932.00 | | -576 216.00 |
DL TOTAL (I) | -858 148.00 | -281 932.00 | | -858 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 286.00 | 3 341 251.00 | | 3 493 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 981.00 | 1 248 314.00 | | 1 522 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 717.00 | 227 660.00 | | 105 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 218.00 | 201 404.00 | | 126 218.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | 8 620.00 | | 20 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 445.00 | 39 850.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 674.00 | 5 067 099.00 | | 5 276 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 526.00 | 4 785 167.00 | | 4 418 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 694.00 | 5 067 099.00 | | 3 753 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 473.00 | | 211 473.00 | 211 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 473.00 | | 211 473.00 | 211 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 756.00 | 162 133.00 | | 284 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 972.00 | 454 065.00 | | 860 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 216.00 | -291 932.00 | | -576 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 251.00 | | 7 330.00 | 18 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 725 104.00 | | | 725 104.00 |
VC Groupe et associés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 493 286.00 | 3 493 286.00 | | 3 493 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 730.00 | | 1 504 730.00 | 1 504 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 551.00 | 810 726.00 | 8 826.00 | 819 551.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 674.00 | 3 753 694.00 | 1 512 060.00 | 5 276 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 708.00 | 220 877.00 | | 414 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 920.00 | 40 814.00 | | 41 920.00 |
ST Autres comptes | 37 598.00 | 36 068.00 | | 37 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 460.00 | 109 878.00 | | 293 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 708.00 | 220 877.00 | | 414 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 103.00 | 27 195.00 | | 41 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 811.00 | 684 471.00 | | 86 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 978.00 | 186 760.00 | | 372 978.00 |