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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | -7 216 128.00 | | -7 216 128.00 | -7 216 128.00 |
BT Marchandises | 17 325 613.00 | | 17 325 613.00 | 17 325 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321 170.00 | | 321 170.00 | 321 170.00 |
CF Disponibilités | 864 046.00 | | 864 046.00 | 864 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 297 759.00 | | 11 297 759.00 | 11 297 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 759.00 | | 11 297 759.00 | 11 297 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 148.00 | -291 932.00 | | -868 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 991.00 | -576 216.00 | | 133 991.00 |
DL TOTAL (I) | -724 157.00 | -858 148.00 | | -724 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 493 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 772.00 | 1 522 981.00 | | 53 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 605.00 | 105 717.00 | | 844 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 929.00 | 126 218.00 | | 16 929.00 |
EA Autres dettes | | 20 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 106 609.00 | 8 445.00 | | 11 106 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 021 916.00 | 5 276 674.00 | | 12 021 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 297 759.00 | 4 418 526.00 | | 11 297 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 968 143.00 | 3 753 694.00 | | 11 968 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 005 006.00 | | 9 005 006.00 | 9 005 006.00 |
FG Production vendue services | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 036 454.00 | | 9 036 454.00 | 9 036 454.00 |
FM Production stockée | | | -7 216 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 885.00 | | | -49 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 996.00 | 284 756.00 | | 1 906 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 005.00 | 860 972.00 | | 1 773 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 991.00 | -576 216.00 | | 133 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 605.00 | 844 605.00 | | 844 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 106 609.00 | 11 106 609.00 | | 11 106 609.00 |
VB T. V. A. | 289 813.00 | | | 289 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511 536.00 | | | 3 511 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 228.00 | 322 174.00 | 2 054.00 | 324 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 021 916.00 | 11 968 143.00 | 53 772.00 | 12 021 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427 909.00 | 414 708.00 | | 427 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 463.00 | 41 920.00 | | 86 463.00 |
ST Autres comptes | 387 200.00 | 37 598.00 | | 387 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 960.00 | 293 460.00 | | 157 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 838.00 | 414 708.00 | | 444 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 979.00 | 41 103.00 | | 379 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 287 376.00 | 86 811.00 | | 2 287 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 623.00 | 372 978.00 | | 631 623.00 |